Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Deka-­­Rente­­nNach­­rang ­­- EUR­­ DIS

WKN
847982
Emittent
Deka Investment GmbH
ISIN
DE0008479825
34,309 EUR
+0,010 EUR+0,03 %
Geld
34,309 EUR
(800 Stk.)
Brief
34,823 EUR
(800 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,75 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,75 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,18 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
23.02.2024
Ausschüttend
0,560 EUR
18.08.2023
Ausschüttend
0,600 EUR
24.02.2023
Ausschüttend
0,380 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Top Holdings zu Deka-­­Rente­­nNach­­rang ­­- EUR­­ DIS

WertpapiernameAnteil
KBC Groep N.V. FLR Notes 19/Und. 0,02,60 %
Belfius Bank S.A. FLR MTN 23/33 4,12,40 %
Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 19/29 0,72,20 %
Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31 2,22,00 %
Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und. 1,32,00 %
AXA S.A. FLR MTN 14/Und. 1,42,00 %
The Southern Co. FLR Notes 21/81 3,31,90 %
BNP Paribas Cardif S.A. FLR Notes 14/Und. 1,71,90 %
Summe:17,00 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Deka-­­Rente­­nNach­­rang ­­- EUR­­ DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: EUR Nachrangige Anleihen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Deka-­­Rente­­nNach­­rang ­­- EUR­­ DIS

Anlageziel des Fonds ist es, auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten durch langfristiges Kapitalwachstum eine angemessene Rendite zu erwirtschaften. Dies soll durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte erfolgen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in nachrangige Anleihen von Banken und Versicherungen an. Nachranganleihen zahlen im Vergleich zu erstrangigen Anleihen des gleichen Schuldners einen Zinsaufschlag, da sie im Fall des Konkurses des Ausstellers später bedient werden. Die Investitionen des Fonds erfolgen weltweit. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Anleihen erworben. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom- Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% iBoxx Euro Corporates Financials Subordinated in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei diesem Fonds grundsätzlich ausgeschüttet. Sie können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können die Rücknahme aussetzen oder einschränken, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrnehmung der Anlegeri...

Stammdaten zu Deka-­­Rente­­nNach­­rang ­­- EUR­­ DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Daniel Kotsch
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25,00 EUR / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Deka-­­Rente­­nNach­­rang ­­- EUR­­ DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Deka-­­Rente­­nNach­­rang ­­- EUR­­ DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Deka-RentenNachrang - EUR DIS