Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,81 % |
Laufende Kosten | 1,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.08.2023 Ausschüttend | 3,650 EUR |
15.08.2022 Ausschüttend | 3,500 EUR |
16.08.2021 Ausschüttend | 3,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2021(31) | 10,25 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24) | 5,54 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) | 3,40 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne | 3,35 % |
iShares III-EURO CORP.BD UCITS ETF | 2,89 % |
iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N. | 2,88 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 | 2,62 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) | 2,60 % |
Summe: | 33,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,09 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,34 % | HANSAINVEST | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,22 % | HANSAINVEST | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,64 % | HANSAINVEST | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 25% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie in Rentenanlagen und Liquidität investiert, wobei die Summe der beiden letztgenannten Positionen zu jedem Zeitpunkt über 50% liegen soll. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert. Durch die Kombination aus mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und multidimensionaler Risikodefinition werden Preisschwankungen auf Einzeltitelebene weniger als Risiko (welches es zu vermeiden gilt) denn vielmehr als Chance (welche es zu nutzen gilt) verstanden. Die Gewichtung der Risikoaktiva wird zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert, sodass sich in steigenden Märkten das Netto-Gewicht reduziert, ohne dass Einzelwerte zwingend verkauft werden müssen. Hierdurch können unternehmensspezifische Chancen vom übergeordneten 'Marktrisiko' getrennt und auf diese Weise erhalten werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 115,940 EUR +0,480 EUR · +0,42 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |