Rentenfonds • Renten Euroland

BNY Mellon Euroland Bond Fund - C EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
2,072 EUR
+0,001 EUR+0,04 %
Geld
2,072 EUR
Brief
2,072 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,62 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,62 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - C EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Euro Bobl Future 06jun2025 Jun2525,17 %
CONTRA re Futures at17,19 %
CONTRA re Futures at9,69 %
Euro-oat Future 06jun2025 Jun253,77 %
CONTRA re Futures at3,72 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne
Anleihe · WKN BU3502 · ISIN DE000BU35025
2,91 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54)
Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36
2,83 %
Euro Btp Bond Future 06jun2025 Jun252,68 %
Bundesanleihe v. 2024 (15.08.2054)
Anleihe · WKN BU2D00 · ISIN DE000BU2D004
2,64 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(35)
Anleihe · WKN A285VM · ISIN EU000A285VM2
2,60 %
Summe:73,20 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - C EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - C EUR ACC

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds wird: Q in der Eurozone investieren (d. h. in Länder, deren Währung der Euro ist), Q in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren. Für Anlagen, die nicht auf Euro lauten, wird der Fonds Methoden einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu beseitigen (d. h. Absicherung). Dieses Vorgehen verfolgt das Ziel, den Fonds vor Verlusten aus Kursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, nämlich Euro, und der Währung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds zu schützen, Q in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, Q in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment- Grade-Status mit einem Rating von AAA bis B laut Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur), Q Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Stammdaten zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - C EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bonnie Abdul Aziz/Lutz Engberding/Hassiba Ait
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - C EUR ACC

Volatilität
1 Monat
3,94 %
3 Monate
4,59 %
1 Jahr
4,10 %
3 Jahre
5,62 %
5 Jahre
4,91 %
10 Jahre
4,26 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-2,00 %
1 Jahr
-3,24 %
3 Jahre
-9,58 %
5 Jahre
-20,54 %
10 Jahre
-20,54 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
2,07
3 Monate
2,07
1 Jahr
2,08
3 Jahre
2,08
5 Jahre
2,26
10 Jahre
2,26
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
2,04
3 Monate
2,02
1 Jahr
1,94
3 Jahre
1,79
5 Jahre
1,79
10 Jahre
1,79
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
2,06
3 Monate
2,05
1 Jahr
2,03
3 Jahre
1,93
5 Jahre
2,03
10 Jahre
2,04
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,94 %4,59 %4,10 %5,62 %4,91 %4,26 %
Maximaler Verlust-1,08 %-2,00 %-3,24 %-9,58 %-20,54 %-20,54 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %50,00 %48,33 %55,83 %
Höchstkurs (in EUR)2,072,072,082,082,262,26
Tiefstkurs (in EUR)2,042,021,941,791,791,79
Durchschnittspreis (in EUR)2,062,052,031,932,032,04

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - C EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,12 %
3 Monate
+0,08 %
1 Jahr
+6,24 %
3 Jahre
+4,95 %
5 Jahre
-1,43 %
10 Jahre
+3,87 %
Relativer Return
1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
+2,04 %
3 Jahre
+7,79 %
5 Jahre
+12,09 %
10 Jahre
+6,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+0,04 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
+0,05 %
Performance im Jahr
2025
+1,09 %
2024
+4,15 %
2023
+8,18 %
2022
-16,53 %
2021
-3,35 %
2020
+5,21 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,68 %
2 Jahre
+0,69 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,08 %
Excess Return
1 Jahr
+2,84 %
2 Jahre
+6,57 %
3 Jahre
+4,55 %
4 Jahre
-2,81 %
5 Jahre
-0,27 %
10 Jahre
-3,46 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,12 %+0,08 %+6,24 %+4,95 %-1,43 %+3,87 %
Relativer Return+0,14 %+0,11 %+2,04 %+7,79 %+12,09 %+6,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,14 %+0,04 %+0,17 %+0,21 %+0,19 %+0,05 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,09 %+4,15 %+8,18 %-16,53 %-3,35 %+5,21 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,68 %+0,69 %+0,26 %-0,14 %-0,01 %-0,08 %
Excess Return+2,84 %+6,57 %+4,55 %-2,81 %-0,27 %-3,46 %

Fondsprospekte zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - C EUR ACC