Rentenfonds • Renten Euroland
BNY Mellon Euroland Bond Fund - C EUR ACC
- WKN
- 348197
- ISIN
- IE0032722484
• KVG
2,093 EUR
+0,000 EUR+0,01 %
Geld
2,093 EUR
Brief
2,093 EUR
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Fondsvolumen
230,55 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,62 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - C EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Euro Bobl Future 08sep2025 Sep25 | 20,91 % |
CONTRA re Futures at | 6,39 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 5,93 % |
Euro Btp Bond Future 08sep2025 Sep25 | 5,17 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35) Anleihe · WKN A3L77M · ISIN IT0005631590 | 3,84 % |
Euro-schatz Bond Future 08sep2025 Sep25 | 3,12 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne Anleihe · WKN BU3502 · ISIN DE000BU35025 | 2,67 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(35) Anleihe · WKN A285VM · ISIN EU000A285VM2 | 2,40 % |
CONTRA re Futures at | 2,26 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2207 · ISIN DE000BU22072 | 2,14 % |
Summe: | 54,83 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - C EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - C EUR ACC
Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds wird: Q in der Eurozone investieren (d. h. in Länder, deren Währung der Euro ist), Q in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren. Für Anlagen, die nicht auf Euro lauten, wird der Fonds Methoden einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu beseitigen (d. h. Absicherung). Dieses Vorgehen verfolgt das Ziel, den Fonds vor Verlusten aus Kursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, nämlich Euro, und der Währung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds zu schützen, Q in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, Q in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment- Grade-Status mit einem Rating von AAA bis B laut Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur), Q Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Stammdaten zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - C EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHarvey Bradley, Bonnie Abdul Aziz, Isobel Lee ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen230,55 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - C EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,01 % | 3,17 % | 3,78 % | 4,98 % | 4,91 % | 4,25 % |
Maximaler Verlust | -0,34 % | -1,13 % | -3,24 % | -4,81 % | -20,54 % | -20,54 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 50,00 % | 58,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,26 | 2,26 |
Tiefstkurs (in EUR) | 2,07 | 2,06 | 2,01 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 2,08 | 2,07 | 2,06 | 1,96 | 2,02 | 2,04 |
Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - C EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,06 % | +1,44 % | +2,49 % | +16,27 % | -6,12 % | +6,99 % |
Relativer Return | -0,10 % | -0,07 % | +2,23 % | +6,55 % | +10,27 % | +9,91 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,10 % | -0,02 % | +0,18 % | +0,18 % | +0,16 % | +0,08 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,24 % | +4,15 % | +8,18 % | -16,53 % | -3,35 % | +5,21 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 % | +1,06 % | +0,65 % | -0,08 % | -0,19 % | +0,03 % |
Excess Return | -0,09 % | +9,35 % | +10,38 % | -1,60 % | -4,62 % | +1,44 % |