Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 1,510 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,710 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 1,440 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 8,42 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 5,84 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 4,71 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,27 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,58 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,89 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 2,81 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,76 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 2,76 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,53 % |
Summe: | 40,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien aus dem EU-Währungsraum. Zusätzlich sollen Derivate (vorwiegend börsengehandelte Optionen) zur Renditeoptimierung eingesetzt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURO STOXX 50 TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 85,640 EUR -1,010 EUR · -1,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Tradegate Echtzeit | 85,896 EUR -0,181 EUR · -0,21 % 17.04.2024, 22:26:03 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 85,886 EUR +0,095 EUR · +0,11 % 17.04.2024, 21:47:31 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 85,850 EUR -0,200 EUR · -0,23 % 17.04.2024, 08:08:29 · 0 Stk. |