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Dirk Müller Premium Aktien R - EUR ACC

WKN: A111ZF

ISIN: DE000A111ZF1

Emittent: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A111ZF

Emittent: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A111ZF1

gestern, 22:26:03 •

87,427 EUR

+0,229 EUR+0,26 %

Geld

87,538 EUR

(69 Stk.)

Brief

87,811 EUR

(203 Stk.)

Fondsvolumen

345,02 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,56 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,56 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Smartbroker
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Dirk Müller Premium Aktien R - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	3,72 %
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036	3,57 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	3,54 %
Edwards Lifesciences Aktie · WKN 936853 · ISIN US28176E1082	3,36 %
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026	3,33 %
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051	3,29 %
Walt Disney Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060	3,27 %
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023	3,17 %
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015	3,16 %
Fortinet Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091	3,15 %
Summe:	33,56 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A111ZF1 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,56 %	nein	–
DE000A2PX1Q1	CHF	Thesaurierend	4,00 %	1,54 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Dirk Müller Premium Aktien R - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Dirk Müller Premium Aktien R - EUR ACC

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen.

Stammdaten zu Dirk Müller Premium Aktien R - EUR ACC

KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Baader Bank AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

Fondsvolumen
345,02 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. April 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	86,960 EUR -0,050 EUR · -0,06 % heute, 08:45:32 · 0 Stk.	-0,050 EUR · -0,06 %	86,965 EUR heute, 08:52:53 · 150 Stk.	87,635 EUR heute, 08:52:53 · 150 Stk.	0,670 EUR 0,76 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	86,589 EUR -0,127 EUR · -0,15 % heute, 08:54:46 · unbekannt	-0,127 EUR · -0,15 %	86,589 EUR heute, 08:54:46 · 115 Stk.	87,369 EUR heute, 08:54:46 · 115 Stk.	0,780 EUR 0,89 %
Frankfurt verzögert	–	86,955 EUR -0,185 EUR · -0,21 % heute, 08:27:25 · 0 Stk.	-0,185 EUR · -0,21 %	86,954 EUR heute, 08:32:42 · 150 Stk.	87,632 EUR heute, 08:32:42 · 150 Stk.	0,678 EUR 0,77 %
KVG Echtzeit	–	87,270 EUR -0,120 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,120 EUR · -0,14 %	87,270 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	90,760 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,490 EUR 3,85 %

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Risiko-Kennzahlen zu Dirk Müller Premium Aktien R - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,29 %
3 Monate
7,90 %
1 Jahr
5,26 %
3 Jahre
4,62 %
5 Jahre
6,91 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,60 %
3 Monate
-3,60 %
1 Jahr
-3,60 %
3 Jahre
-12,23 %
5 Jahre
-19,70 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
40,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
89,64
3 Monate
90,57
1 Jahr
90,57
3 Jahre
94,60
5 Jahre
103,40
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
87,31
3 Monate
87,28
1 Jahr
83,10
3 Jahre
83,03
5 Jahre
83,03
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
88,57
3 Monate
88,96
1 Jahr
86,02
3 Jahre
88,13
5 Jahre
91,75
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,29 %	7,90 %	5,26 %	4,62 %	6,91 %	–
Maximaler Verlust	-2,60 %	-3,60 %	-3,60 %	-12,23 %	-19,70 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	38,89 %	40,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	89,64	90,57	90,57	94,60	103,40	–
Tiefstkurs (in EUR)	87,31	87,28	83,10	83,03	83,03	–
Durchschnittspreis (in EUR)	88,57	88,96	86,02	88,13	91,75	–

Performance-Kennzahlen zu Dirk Müller Premium Aktien R - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,97 %
3 Monate
+0,13 %
1 Jahr
+4,73 %
3 Jahre
-4,18 %
5 Jahre
-12,53 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,18 %
3 Monate
-4,75 %
1 Jahr
-13,06 %
3 Jahre
-27,62 %
5 Jahre
-50,43 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,18 %
3 Monate
-1,61 %
1 Jahr
-1,16 %
3 Jahre
-0,89 %
5 Jahre
-1,16 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,31 %
2023
+3,97 %
2022
-7,75 %
2021
-4,29 %
2020
-5,65 %
2019
-0,37 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,17 %
2 Jahre
-0,35 %
3 Jahre
-0,20 %
4 Jahre
-0,52 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,91 %
2 Jahre
-3,31 %
3 Jahre
-2,74 %
4 Jahre
-12,05 %
5 Jahre
-11,03 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,97 %	+0,13 %	+4,73 %	-4,18 %	-12,53 %	–
Relativer Return	+0,18 %	-4,75 %	-13,06 %	-27,62 %	-50,43 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,18 %	-1,61 %	-1,16 %	-0,89 %	-1,16 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,31 %	+3,97 %	-7,75 %	-4,29 %	-5,65 %	-0,37 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,17 %	-0,35 %	-0,20 %	-0,52 %	-0,34 %	–
Excess Return	+0,91 %	-3,31 %	-2,74 %	-12,05 %	-11,03 %	–