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UBS (Lux) Strategy Fund-Equity Sustainable (EUR) - N ACC

WKN: 789603

ISIN: LU0167296390

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: 789603

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0167296390

17.04.2024, 08:00:00 • KVG

24,360 EUR

-0,100 EUR-0,41 %

Geld

24,360 EUR

Brief

24,360 EUR

Fondsvolumen

61,24 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,13 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,58 %
Laufende Kosten	2,13 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,98 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund-Equity Sustainable (EUR) - N ACC

Wertpapiername	Anteil
UBS (Lux) Equity SICAV-Engage for Impact(USD) - U-X ACC Fonds · WKN A3C4CT · ISIN LU2393191064	18,25 %
UBS (Lux) Equity Fund-Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) - U-X ACC Fonds · WKN A1J1B2 · ISIN LU0401311831	17,76 %
UBS ETF MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF A USD Dis. (IE) ETF · WKN A2PL57 · ISIN IE00BDQZMX67	12,67 %
UBS ETF MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF A EUR Acc. (IE) ETF · WKN A3CM9U · ISIN IE00BNC0M913	12,17 %
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) - U-X ACC Fonds · WKN A3C4HR · ISIN LU2391792749	6,36 %
UBS (Lux) Equity SICAV-Long Term Themes(USD) - UX ACC Fonds · WKN A3C15B · ISIN LU2384721481	6,35 %
UBS (Lux) Equity SICAV-Active Climate Aware (USD) - I-X ACC Fonds · WKN A2P62G · ISIN LU2191834451	6,26 %
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable - UX USD ACC Fonds · WKN A2PZ0U · ISIN LU2100403588	6,23 %
UBS (Lux) Equity SICAV-Global High Dividend Sustainable (USD) - IX ACC Fonds · WKN A1JUSF · ISIN LU0745893759	5,01 %
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - U-X ACC Fonds · WKN A0NDE7 · ISIN LU0395216871	3,26 %
Summe:	94,32 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0167296390 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	2,13 %	nein	–
LU2191001754	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,89 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU0073129206	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,07 %	nein	–
LU0941351339	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Strategy Fund-Equity Sustainable (EUR) - N ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Other Equity

Stand: 31.10.2019

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund-Equity Sustainable (EUR) - N ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien. Die Allokation in Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten, ist gering. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund-Equity Sustainable (EUR) - N ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Roland Kramer,Sebastian Richner,Daniel Hammar
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
61,24 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Juni 2003
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	24,360 EUR -0,100 EUR · -0,41 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,100 EUR · -0,41 %	24,360 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	24,360 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund-Equity Sustainable (EUR) - N ACC

Volatilität: 1 Monat
7,56 %
3 Monate
7,05 %
1 Jahr
8,20 %
3 Jahre
12,71 %
5 Jahre
15,24 %
10 Jahre
13,20 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,05 %
3 Monate
-3,05 %
1 Jahr
-9,62 %
3 Jahre
-26,65 %
5 Jahre
-33,12 %
10 Jahre
-33,12 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
25,23
3 Monate
25,23
1 Jahr
25,23
3 Jahre
26,90
5 Jahre
26,90
10 Jahre
26,90

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
24,46
3 Monate
23,11
1 Jahr
21,05
3 Jahre
19,73
5 Jahre
14,92
10 Jahre
14,86

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
24,96
3 Monate
24,35
1 Jahr
22,97
3 Jahre
23,25
5 Jahre
22,27
10 Jahre
20,27

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,56 %	7,05 %	8,20 %	12,71 %	15,24 %	13,20 %
Maximaler Verlust	-3,05 %	-3,05 %	-9,62 %	-26,65 %	-33,12 %	-33,12 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	61,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	25,23	25,23	25,23	26,90	26,90	26,90
Tiefstkurs (in EUR)	24,46	23,11	21,05	19,73	14,92	14,86
Durchschnittspreis (in EUR)	24,96	24,35	22,97	23,25	22,27	20,27

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund-Equity Sustainable (EUR) - N ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,30 %
3 Monate
+5,41 %
1 Jahr
+8,99 %
3 Jahre
-1,85 %
5 Jahre
+18,37 %
10 Jahre
+54,47 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,95 %
3 Monate
-2,47 %
1 Jahr
-10,29 %
3 Jahre
-26,29 %
5 Jahre
-33,92 %
10 Jahre
-51,89 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,95 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
-0,90 %
3 Jahre
-0,84 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
-0,61 %

Performance im Jahr: 2024
+3,66 %
2023
+11,11 %
2022
-19,73 %
2021
+16,44 %
2020
+4,87 %
2019
+18,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,71 %
2 Jahre
+0,22 %
3 Jahre
-0,00 %
4 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
+0,33 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,88 %
2 Jahre
+5,48 %
3 Jahre
-0,01 %
4 Jahre
+41,90 %
5 Jahre
+20,41 %
10 Jahre
+53,65 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,30 %	+5,41 %	+8,99 %	-1,85 %	+18,37 %	+54,47 %
Relativer Return	-0,95 %	-2,47 %	-10,29 %	-26,29 %	-33,92 %	-51,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,95 %	-0,83 %	-0,90 %	-0,84 %	-0,69 %	-0,61 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,66 %	+11,11 %	-19,73 %	+16,44 %	+4,87 %	+18,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,71 %	+0,22 %	-0,00 %	+0,70 %	+0,25 %	+0,33 %
Excess Return	+5,88 %	+5,48 %	-0,01 %	+41,90 %	+20,41 %	+53,65 %

UBS (Lux) Strategy Fund-Equity Sustainable (EUR) - N ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund-Equity Sustainable (EUR) - N ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund-Equity Sustainable (EUR) - N ACC

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund-Equity Sustainable (EUR) - N ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund-Equity Sustainable (EUR) - N ACC

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