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JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury CNAV Fund - Morgan DIS

WKN: 249812

ISIN: LU0176039062

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: 249812

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0176039062

gestern, 08:00:00 •

0,941 EUR

+0,001 EUR+0,13 %

Geld

0,941 EUR

Brief

0,941 EUR

Fondsvolumen

63,71 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,59 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,59 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury CNAV Fund - Morgan DIS

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-FLR Notes 2022(24)S.BB-2024 Anleihe · WKN A3K45D · ISIN US91282CEL19	4,73 %
USA 23/24 ZO	3,71 %
USA 23/24 ZO	3,49 %
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SFKK · ISIN US912797JN80	3,00 %
USA 23/24 ZO	2,50 %
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEH9 · ISIN US912797JP39	2,42 %
United States of America DL-FLR Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3LA4A · ISIN US91282CFS52	2,03 %
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFV6 · ISIN US912797JQ12	2,00 %
USA 23/24 ZO	1,91 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD95 · ISIN US912797GK78	1,73 %
Summe:	27,52 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0176039062 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,59 %	nein	10.000,00 USD
LU1873132101	USD	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	50.000,00 USD
LU0176038767	USD	Ausschüttend	–	0,25 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1873132366	USD	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1873132440	USD	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1303372954	USD	Ausschüttend	–	0,21 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1873132523	USD	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	10.000,00 USD
LU1873132796	USD	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1747649645	USD	Ausschüttend	–	0,11 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1873132879	USD	Thesaurierend	–	–	nein	100,00 Mio. USD
LU1873132952	USD	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0176038411	USD	Ausschüttend	–	0,21 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0176038924	USD	Ausschüttend	–	0,45 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0176039229	USD	Ausschüttend	–	0,79 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1873133174	USD	Thesaurierend	–	0,13 %	nein	–
LU0176038254	USD	Ausschüttend	–	0,05 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury CNAV Fund - Morgan DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Geldmarkt USD Kurzfristig

Stand: 31.03.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury CNAV Fund - Morgan DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und USSchatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch USSchatzanleihen besichert. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen US-Schatzanleihen darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.

Stammdaten zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury CNAV Fund - Morgan DIS

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Robert Motroni, Christopher Mercy ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
63,71 Mrd. USD59,39 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
22. Oktober 2003
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,000 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD · 0,00 %	1,000 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,000 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	0,941 EUR +0,001 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,001 EUR · +0,13 %	0,941 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,941 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury CNAV Fund - Morgan DIS

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tiefstkurs (in EUR)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Durchschnittspreis (in EUR)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury CNAV Fund - Morgan DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,71 %
3 Monate
+2,92 %
1 Jahr
+3,37 %
3 Jahre
+11,96 %
5 Jahre
+6,20 %
10 Jahre
+30,51 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,75 %
2023
-3,04 %
2022
+6,24 %
2021
+7,43 %
2020
-8,20 %
2019
+2,27 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,58 %
2 Jahre
+0,86 %
3 Jahre
+1,44 %
4 Jahre
+1,57 %
5 Jahre
+1,50 %
10 Jahre
-2,15 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,71 %	+2,92 %	+3,37 %	+11,96 %	+6,20 %	+30,51 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,75 %	-3,04 %	+6,24 %	+7,43 %	-8,20 %	+2,27 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	-3,58 %	+0,86 %	+1,44 %	+1,57 %	+1,50 %	-2,15 %

JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury CNAV Fund - Morgan DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury CNAV Fund - Morgan DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury CNAV Fund - Morgan DIS

Stammdaten zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury CNAV Fund - Morgan DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury CNAV Fund - Morgan DIS

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury CNAV Fund - Morgan DIS

Fondsprospekte zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury CNAV Fund - Morgan DIS