Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 3,664 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 3,087 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 1,608 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 6,51 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 4,76 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,31 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,20 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 2,25 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,21 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 2,07 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 1,93 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 1,92 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 1,82 % |
Summe: | 29,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,72 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten der entwickelten Eurozone. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen- Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Mehrheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 186,270 EUR -0,260 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |