Aktienfonds • Aktien International

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A USD ACC H

WKN: A14YL1
A14YL1

ISIN: LU1273508926
LU1273508926

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A14YL1
A14YL1

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1273508926
LU1273508926

gestern, 08:00:00 •

18,079 EUR

+0,150 EUR+0,83 %

Geld

18,079 EUR

Brief

19,028 EUR

Fondsvolumen

1,20 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,90 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A USD ACC H

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	7,84 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	7,26 %
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026	7,08 %
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015	3,91 %
Morgan Stanley Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486	3,21 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	3,10 %
Interactive Brokers Aktie · WKN A0MQY6 · ISIN US45841N1072	2,50 %
S&P Global Aktie · WKN A2AHZ7 · ISIN US78409V1044	2,39 %
Raymond James Financial Aktie · WKN 875072 · ISIN US7547301090	2,38 %
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628	2,32 %
Summe:	41,99 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1273508926 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,90 %	nein	2.500,00 USD
LU1391767586	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,90 %	nein	2.500,00 USD
LU0114722498	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,90 %	nein	2.500,00 USD
LU0116932376	GBP	Ausschüttend	5,25 %	1,90 %	nein	2.500,00 USD
LU0971096721	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,90 %	nein	2.500,00 USD
LU0114722738	EUR	Thesaurierend	–	2,65 %	nein	2.500,00 USD
LU1550163023	EUR	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0346388704	EUR	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	2.500,00 USD
LU2670341762	EUR	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	2.500,00 USD
LU0936578532	EUR	Ausschüttend	–	1,05 %	nein	2.500,00 USD
LU1711970159	USD	Thesaurierend	–	1,04 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Luxusgüter

Infrastruktur

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen

Ratings zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A USD ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A USD ACC H

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI AC World Financials Index (Net) (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A USD ACC H

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Mac Elatab
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
1,20 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. August 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	19,260 USD +0,160 USD · +0,84 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 USD · +0,84 %	19,260 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	20,270 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,010 USD 4,98 %
KVG Echtzeit	–	18,079 EUR +0,150 EUR · +0,83 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,150 EUR · +0,83 %	18,079 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	19,028 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,948 EUR 4,98 %
Swiss Exchange verzögert	–	19,370 USD +0,230 USD · +1,20 % heute, 17:41:32 · unbekannt	+0,230 USD · +1,20 %	19,370 USD heute, 17:36:32 · 19.700 Stk.	19,560 USD heute, 17:36:32 · 19.700 Stk.	0,190 USD 0,97 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
9,92 %
3 Monate
9,80 %
1 Jahr
11,66 %
3 Jahre
18,20 %
5 Jahre
21,08 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,20 %
3 Monate
-4,20 %
1 Jahr
-9,03 %
3 Jahre
-26,35 %
5 Jahre
-38,74 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
19,74
3 Monate
19,74
1 Jahr
19,74
3 Jahre
19,74
5 Jahre
19,74
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
18,91
3 Monate
17,70
1 Jahr
15,25
3 Jahre
13,61
5 Jahre
8,63
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
19,45
3 Monate
18,91
1 Jahr
17,18
3 Jahre
16,51
5 Jahre
14,98
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,92 %	9,80 %	11,66 %	18,20 %	21,08 %	–
Maximaler Verlust	-4,20 %	-4,20 %	-9,03 %	-26,35 %	-38,74 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	50,00 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	19,74	19,74	19,74	19,74	19,74	–
Tiefstkurs (in EUR)	18,91	17,70	15,25	13,61	8,63	–
Durchschnittspreis (in EUR)	19,45	18,91	17,18	16,51	14,98	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Global Financial Services Fund - A USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,70 %
3 Monate
+9,27 %
1 Jahr
+22,64 %
3 Jahre
+33,12 %
5 Jahre
+61,30 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,73 %
3 Monate
+2,65 %
1 Jahr
+1,22 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-9,66 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,73 %
3 Monate
+0,88 %
1 Jahr
+0,10 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,74 %
2023
+12,44 %
2022
-6,40 %
2021
+34,01 %
2020
-4,95 %
2019
+26,92 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,34 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,33 %
4 Jahre
+0,88 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+15,71 %
2 Jahre
+21,11 %
3 Jahre
+19,02 %
4 Jahre
+86,98 %
5 Jahre
+53,86 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,70 %	+9,27 %	+22,64 %	+33,12 %	+61,30 %	–
Relativer Return	+1,73 %	+2,65 %	+1,22 %	-0,69 %	-9,66 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,73 %	+0,88 %	+0,10 %	-0,02 %	-0,17 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,74 %	+12,44 %	-6,40 %	+34,01 %	-4,95 %	+26,92 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,34 %	+0,59 %	+0,33 %	+0,88 %	+0,43 %	–
Excess Return	+15,71 %	+21,11 %	+19,02 %	+86,98 %	+53,86 %	–