Alternative Investments • Commodities

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc.

WKN: A2AJZL

ISIN: LU1291109533

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A2AJZL

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1291109533

heute, 16:28:05 •

12,240 EUR

-0,240 EUR-1,92 %

Geld

11,830 EUR

(48.840 Stk.)

Brief

12,690 EUR

(44.400 Stk.)

Fondsvolumen

401,53 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,40 %

Benchmark

BNP PARIBAS ENERGY & ME …

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,40 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
FUT GOLD 100 OZ APR 24	19,86 %
FUT NATURAL GAS NOV 24	11,41 %
FUT BRENT CRUDE (ICE) JAN 25	10,42 %
FUT LME COPPER DEC 25	10,23 %
FUT WTI CRUDE JAN 25	10,10 %
FUT SILVER MAY 24	8,22 %
FUT LME PRI ALUM DEC 25	7,79 %
FUT LME NICKEL DEC 25	5,42 %
FUT LME ZINC JUL 24	4,51 %
FUT GAS OIL APR 24	4,11 %
Summe:	92,07 %

Stand: 29.02.2024

Anteilsklassen zu BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1291109533 (dieser ETF)	USD	Thesaurierend	synthetisch	0,40 %	–
LU1291109616	EUR	Thesaurierend	synthetisch	0,40 %
LU1547516291	EUR	Thesaurierend	synthetisch	0,40 %

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Ratings zu BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc.

Der Fonds ist ein indexnachbildender, passiv verwalteter Fonds.Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (Hedged in EUR) (TR) (der 'Index') durch Anlagen in einem 'Substitute Basket', der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.Bei der Anlage in einem als 'Substitute Basket' bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.* Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds zur Wertentwicklung seines Referenzindex misst.Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankarbeitstagen in Luxemburg) zurückgeben, wie im Verkaufsprospekt beschrieben.

Stammdaten zu BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc.

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
430,68 Mio. USD401,53 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
25. April 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,125 USD +0,085 USD · +0,65 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,085 USD · +0,65 %	13,125 USD 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	13,125 USD 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,337 EUR +0,180 EUR · +1,48 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,180 EUR · +1,48 %	12,337 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,337 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Swiss Exchange verzögert	155 Stk.	13,044 USD -0,160 USD · -1,21 % heute, 12:40:56 · 100 Stk.	-0,160 USD · -1,21 %	12,992 USD heute, 16:24:42 · 9.703 Stk.	13,100 USD heute, 16:24:11 · 974 Stk.	0,108 USD 0,82 %
Paris verzögert	70 Stk.	13,077 USD -0,018 USD · -0,14 % heute, 12:28:05 · 70 Stk.	-0,018 USD · -0,14 %	13,008 USD heute, 16:24:35 · 93 Stk.	13,034 USD heute, 16:24:34 · 93 Stk.	0,026 USD 0,20 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
11,74 %
3 Monate
10,84 %
1 Jahr
12,71 %
3 Jahre
18,01 %
5 Jahre
16,82 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,47 %
3 Monate
-4,63 %
1 Jahr
-12,26 %
3 Jahre
-28,87 %
5 Jahre
-28,87 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13,05
3 Monate
13,05
1 Jahr
13,12
3 Jahre
16,19
5 Jahre
16,19
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,09
3 Monate
11,56
1 Jahr
11,52
3 Jahre
9,74
5 Jahre
6,94
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,51
3 Monate
12,07
1 Jahr
12,41
3 Jahre
12,65
5 Jahre
11,13
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,74 %	10,84 %	12,71 %	18,01 %	16,82 %	–
Maximaler Verlust	-1,47 %	-4,63 %	-12,26 %	-28,87 %	-28,87 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	55,56 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	13,05	13,05	13,12	16,19	16,19	–
Tiefstkurs (in EUR)	12,09	11,56	11,52	9,74	6,94	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12,51	12,07	12,41	12,65	11,13	–

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+9,55 %
3 Monate
+11,46 %
1 Jahr
+2,35 %
3 Jahre
+48,01 %
5 Jahre
+49,02 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+11,36 %
2023
-13,45 %
2022
+22,85 %
2021
+36,91 %
2020
-9,84 %
2019
+13,60 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,24 %
2 Jahre
-0,33 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
+0,86 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,02 %
2 Jahre
-10,87 %
3 Jahre
+34,84 %
4 Jahre
+71,16 %
5 Jahre
+43,45 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+9,55 %	+11,46 %	+2,35 %	+48,01 %	+49,02 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,36 %	-13,45 %	+22,85 %	+36,91 %	-9,84 %	+13,60 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,24 %	-0,33 %	+0,58 %	+0,86 %	+0,45 %	–
Excess Return	-3,02 %	-10,87 %	+34,84 %	+71,16 %	+43,45 %	–