Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.03.2018 Ausschüttend | 0,033 GBP |
20.03.2017 Ausschüttend | 0,022 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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4imprint Group Aktie · WKN 916232 · ISIN GB0006640972 | 3,48 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 3,46 % |
FORTNOX AB Aktie · WKN A3DWAB · ISIN SE0017161243 | 3,45 % |
IMCD Aktie · WKN A116P8 · ISIN NL0010801007 | 3,40 % |
VZ Holding Aktie · WKN A2P272 · ISIN CH0528751586 | 3,27 % |
Halma Aktie · WKN 865047 · ISIN GB0004052071 | 3,24 % |
Eventim Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306 | 3,11 % |
Reply Aktie · WKN A2G9K9 · ISIN IT0005282865 | 3,09 % |
CRANSWICK Aktie · WKN 882401 · ISIN GB0002318888 | 3,01 % |
Diploma Aktie · WKN 930196 · ISIN GB0001826634 | 2,86 % |
Summe: | 32,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 1,59 % | nein | 50,00 Mio. GBP |
EUR | Thesaurierend | – | 1,59 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,59 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,59 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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To outperform its Benchmark, the MSCI Europe SmallCap (Capital Group) Index. The fund will invest primarily in SmallCap companies quoted in the EU (including the UK), Iceland, Norway and Switzerland with a market capitalisation smaller than the largest constituent of the MSCI Europe Small Cap (capital Return) Index at the time of initial investment. No unquoted investments are permitted.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,479 GBP +0,011 GBP · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,562 EUR +0,022 EUR · +0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |