Rentenfonds • Renten Europa

Allianz Rentenfonds - A EUR DIS

ISIN
DE0008471400
73,986 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
73,012 EUR
(350 Stk.)
Brief
74,107 EUR
(350 Stk.)
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Fondsvolumen
874,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,70 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
05.02.2024
Ausschüttend
1,207 EUR
06.02.2023
Ausschüttend
1,300 EUR
07.02.2022
Ausschüttend
0,411 EUR
Sparplanfähigkeit
Smartbroker
Consors
Deutsche Bank MaxBlue

Top Holdings zu Allianz Rentenfonds - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ALLIANZ CASH FACILITY FUND ACTIONS NOM.I3/D (3 D?C.) O.N.
Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669
2,74 %
Frankreich EO-OAT 2018(28)
Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682
1,82 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007
1,54 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.05.2036)
Anleihe · WKN 110254 · ISIN DE0001102549
1,44 %
FRANKREICH EO-OAT 2022(33)
Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7
1,39 %
Frankreich EO-OAT 2017(27)
Anleihe · WKN A19FUW · ISIN FR0013250560
1,36 %
Spanien EO-Obligaciones 2016(26)
Anleihe · WKN A18W1C · ISIN ES00000127Z9
1,34 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236
1,28 %
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856)
Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549
1,26 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)
Anleihe · WKN A1V1MZ · ISIN IT0005210650
1,21 %
Summe:15,38 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Rentenfonds - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Allianz Rentenfonds - A EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro- Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 10 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.

Stammdaten zu Allianz Rentenfonds - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Roberto Antonielli & François Lepera
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    874,01 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Rentenfonds - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz Rentenfonds - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Allianz Rentenfonds - A EUR DIS