Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - A EUR DIS
- WKN
- 970877
- ISIN
- AT0000856026
•
6,725 EUR
-0,002 EUR-0,03 %
Geld
6,715 EUR
4.000 Stk.
Brief
6,822 EUR
4.000 Stk.
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Fondsvolumen
154,76 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,78 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,54 % |
| Laufende Kosten | 0,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.04.2026 Ausschüttend | 0,100 EUR |
28.04.2025 Ausschüttend | 0,100 EUR |
29.04.2024 Ausschüttend | 0,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BTPS 3.8% 08/28 5Y | 4,40 % |
| BTPS 3.35% 07/29 5Y | 2,57 % |
| CDEP 4.75% 10/30 EMTN | 2,32 % |
| BTPS 3.15% 11/31 7Y | 1,75 % |
| BTPS 4.1% 04/46 20Y | 1,55 % |
| IBB 2.625% 05/29 231 | 1,49 % |
| ICO % 04/27 EMTN | 1,36 % |
| BASQUE 0.25% 04/31 | 1,35 % |
| IDAWBG 2.5% 01/38 GMTN | 1,31 % |
| BTPS 3.1% 03/40 21Y | 1,31 % |
| Summe: | 19,41 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - A EUR DIS
Der Amundi Öko Sozial Euro Government Bond strebt einen regelmäßigen Ertrag bei entsprechender Risikostreuung an. Der Amundi Öko Sozial Euro Government Bond ist ein Finanzprodukt, das ESG-Charakteristika ('ESG' bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung aufweist. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der ICE BOFA EURO GOVERNMENT INDEX NR Close zu erzielen. Nähere Informationen dazu finden Sie im Prospekt im Punkt 14. 'Anlageziel' sowie im Anhang 'Weitere Anlegerinformationen' unter 'Vorvertragliche Informationen' bzw. 'Nachhaltigkeits-(ESG)-Grundsätze'. Der Amundi Öko Sozial Euro Government Bond ist ein Anleihenfonds und investiert zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Staatsanleihen und staatsgarantierten Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden. Daneben kann in sonstige auf Euro lautende und gegen Euro kursgesicherte Anleihen, in Form von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, ohne regionale Einschränkung von Staaten und anderen Gebietskörperschaften, supranationalen Emittenten, Agenturen, staatsnahen Unternehmen und staatsgarantierter Anleihen investiert werden. Das Währungsrisiko kann dabei bis zu 2 % des Fondsvermögens betragen. Es können bis 34 % des Fondsvermögens der oben gelisteten Anleihen mit einem Non-Investmentgrade Rating (bis BB-) veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.
Stammdaten zu Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHackl Erich
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleUniCredit Bank Austria AG
- Fondsvolumen154,76 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Eurozone Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,93 % | 6,93 % | 4,48 % | 4,95 % | 5,87 % | 5,02 % |
| Maximaler Verlust | -1,18 % | -2,73 % | -3,56 % | -4,10 % | -20,85 % | -21,94 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 44,44 % | 41,67 % | 46,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,81 | 6,96 | 7,02 | 7,07 | 8,32 | 8,62 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,69 | 6,69 | 6,69 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,75 | 6,81 | 6,86 | 6,81 | 7,05 | 7,64 |
Performance-Kennzahlen zu Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,89 % | -1,29 % | -0,14 % | +6,55 % | -10,46 % | -6,94 % |
| Relativer Return | +1,08 % | -0,61 % | -0,42 % | -0,71 % | +0,19 % | -4,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,08 % | -0,21 % | -0,03 % | -0,02 % | +0,00 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,01 % | +0,58 % | +1,20 % | +6,26 % | -16,71 % | -3,89 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,45 % | -0,12 % | -0,10 % | +0,16 % | -0,32 % | -0,16 % |
| Excess Return | -2,01 % | -1,12 % | -1,63 % | +3,89 % | -8,96 % | -7,79 % |









