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3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - R EUR ACC

WKN: A0Q4QJ
A0Q4QJ

ISIN: AT0000A0A044
AT0000A0A044

Emittent: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0Q4QJ
A0Q4QJ

Emittent: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: AT0000A0A044
AT0000A0A044

gestern, 08:00:00 • KVG

15,040 EUR

+0,020 EUR+0,13 %

Geld

15,040 EUR

Brief

15,490 EUR

Fondsvolumen

304,26 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,71 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
S IMMO AG EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1 Anleihe · WKN A3LKPM · ISIN AT0000A35Y85	1,18 %
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029) Anleihe · WKN A30V3T · ISIN XS2559501429	1,09 %
Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LM38 · ISIN XS2678191904	1,07 %
Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.) Anleihe · WKN A285WB · ISIN XS2250987356	1,06 %
e-netz Südhessen AG Anleihe v.2011(2041) Anleihe · WKN A1GPH2 · ISIN XS0612879576	1,05 %
4.375% ABN AMRO BK NV BDS 20.10.28 SEN(126431647) Anleihe · WKN A3LGSV · ISIN XS2613658710	1,04 %
Hera S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LGSZ · ISIN XS2613472963	1,01 %
VOLVO TREAS. 13/28 MTN Anleihe · WKN A1HHLP · ISIN XS0904229795	0,99 %
CEZ AS 12/47 MTN Anleihe · WKN A1G8XF · ISIN XS0822571799	0,94 %
A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LDQX · ISIN XS2583205906	0,90 %
Summe:	10,33 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A0A044 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,71 %	nein	–
AT0000A115K7	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,39 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A0A036	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,71 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - R EUR ACC

Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Der 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Euro denominierte bzw. auf Euro gehedgte Unternehmens- und Bankanleihen mit Investmentgrade-Rating in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Darüber hinaus können auch Anleihen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften (z.B. EIB, Weltbank, CADES, etc.) für die Veranlagung Verwendung finden. Besonderes Augenmerk wird auf eine breite Streuung sowie auf eine ausgewogene Branchen- und Schuldnergewichtung gelegt, um das Einzelausfallrisiko zu verringern. Die Auswahl der einzelnen Anleihen basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl sowohl auf regionale Gesichtspunkte, auf die Branchenzugehörigkeit des Emittenten als auch auf das Rating des Emittenten geachtet wird.

Stammdaten zu 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - R EUR ACC

KVG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
3 Banken-Generali
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Oberbank AG, Linz

Fondsvolumen
304,26 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juli 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	15,040 EUR +0,020 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,13 %	15,040 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	15,490 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,450 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,38 %
3 Monate
3,10 %
1 Jahr
3,66 %
3 Jahre
4,27 %
5 Jahre
3,76 %
10 Jahre
2,88 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
-1,54 %
3 Jahre
-18,03 %
5 Jahre
-18,03 %
10 Jahre
-18,03 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
15,13
3 Monate
15,13
1 Jahr
15,13
3 Jahre
16,59
5 Jahre
16,59
10 Jahre
16,59

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
15,02
3 Monate
14,86
1 Jahr
14,08
3 Jahre
13,50
5 Jahre
13,50
10 Jahre
13,50

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
15,08
3 Monate
15,00
1 Jahr
14,51
3 Jahre
14,97
5 Jahre
15,42
10 Jahre
15,38

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,38 %	3,10 %	3,66 %	4,27 %	3,76 %	2,88 %
Maximaler Verlust	-0,73 %	-0,93 %	-1,54 %	-18,03 %	-18,03 %	-18,03 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	44,44 %	56,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	15,13	15,13	15,13	16,59	16,59	16,59
Tiefstkurs (in EUR)	15,02	14,86	14,08	13,50	13,50	13,50
Durchschnittspreis (in EUR)	15,08	15,00	14,51	14,97	15,42	15,38

Performance-Kennzahlen zu 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,27 %
3 Monate
+1,08 %
1 Jahr
+6,40 %
3 Jahre
-7,45 %
5 Jahre
-3,74 %
10 Jahre
+8,85 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,49 %
3 Monate
+0,68 %
1 Jahr
+0,76 %
3 Jahre
-6,94 %
5 Jahre
-9,91 %
10 Jahre
-24,22 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,49 %
3 Monate
+0,23 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
-0,23 %

Performance im Jahr: 2024
-0,13 %
2023
+8,15 %
2022
-14,13 %
2021
-0,21 %
2020
+1,46 %
2019
+5,44 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,68 %
2 Jahre
+0,10 %
3 Jahre
-0,48 %
4 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
+0,22 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,53 %
2 Jahre
+0,99 %
3 Jahre
-6,01 %
4 Jahre
+0,60 %
5 Jahre
-2,24 %
10 Jahre
+6,70 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,27 %	+1,08 %	+6,40 %	-7,45 %	-3,74 %	+8,85 %
Relativer Return	+0,49 %	+0,68 %	+0,76 %	-6,94 %	-9,91 %	-24,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,49 %	+0,23 %	+0,06 %	-0,20 %	-0,17 %	-0,23 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,13 %	+8,15 %	-14,13 %	-0,21 %	+1,46 %	+5,44 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,68 %	+0,10 %	-0,48 %	+0,04 %	-0,12 %	+0,22 %
Excess Return	+2,53 %	+0,99 %	-6,01 %	+0,60 %	-2,24 %	+6,70 %

3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - R EUR ACC

Fondsstrategie zu 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - R EUR ACC

Stammdaten zu 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - R EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - R EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - R EUR ACC

Fondsprospekte zu 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds - R EUR ACC