Aktienfonds • Aktien International

3 Banken Value-Aktienstrategie - R EUR ACC

WKN: A1H9HR
A1H9HR

ISIN: AT0000VALUE6
AT0000VALUE6

Emittent: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A1H9HR
A1H9HR

Emittent: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: AT0000VALUE6
AT0000VALUE6

24.04.2024, 08:00:00 • KVG

20,830 EUR

+0,080 EUR+0,39 %

Geld

20,830 EUR

Brief

21,870 EUR

Fondsvolumen

111,22 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,67 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,49 %
Laufende Kosten	1,67 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu 3 Banken Value-Aktienstrategie - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	3,18 %
Blackrock Aktie · WKN 928193 · ISIN US09247X1019	3,16 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	2,99 %
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026	2,81 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	2,79 %
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001	2,35 %
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015	2,27 %
Mitsubishi UFJ Finl Grp Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004	2,22 %
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015	2,20 %
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036	2,16 %
Summe:	26,13 %

Stand: 29.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000VALUE6 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	–
AT0000A1E0Y9	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu 3 Banken Value-Aktienstrategie - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu 3 Banken Value-Aktienstrategie - R EUR ACC

Die 3 Banken Value-Aktienstrategie ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Value-Ansatzes zu erzielen. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben, welche auf Basis eines Value-Ansatz ausgewählt werden, der das Ziel hat, unterbewertete und substanzstarke Werte zu identifizieren. Per 07.10.2019 wurde der 'MSCI World Value Index (*) in EURO' als Benchmark festgelegt. Die Anlageentscheidungen erfolgen auf diskretionärer Basis ohne Einschränkung der Handlungsfähigkeit des Managements durch etwaige Indexgewichtungen aufgrund der definierten Benchmark. Aufgrund des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten zur Marktrisikosteuerung kann es in gewissen Marktphasen dazukommen, dass über bestimmte Zeiträume nicht oder nur teilweise an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert wird.

Stammdaten zu 3 Banken Value-Aktienstrategie - R EUR ACC

KVG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
3 Banken-Generali
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Oberbank AG, Linz

Fondsvolumen
111,22 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. Mai 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	20,830 EUR +0,080 EUR · +0,39 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,080 EUR · +0,39 %	20,830 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	21,870 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,040 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu 3 Banken Value-Aktienstrategie - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,71 %
3 Monate
7,80 %
1 Jahr
9,41 %
3 Jahre
12,12 %
5 Jahre
16,49 %
10 Jahre
14,37 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,44 %
3 Monate
-3,44 %
1 Jahr
-7,19 %
3 Jahre
-18,20 %
5 Jahre
-31,74 %
10 Jahre
-36,11 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
21,25
3 Monate
21,25
1 Jahr
21,25
3 Jahre
21,77
5 Jahre
21,77
10 Jahre
21,77

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
20,52
3 Monate
19,17
1 Jahr
17,69
3 Jahre
17,51
5 Jahre
11,85
10 Jahre
11,85

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
20,90
3 Monate
20,29
1 Jahr
18,89
3 Jahre
19,42
5 Jahre
17,92
10 Jahre
17,12

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,71 %	7,80 %	9,41 %	12,12 %	16,49 %	14,37 %
Maximaler Verlust	-3,44 %	-3,44 %	-7,19 %	-18,20 %	-31,74 %	-36,11 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	55,56 %	63,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	21,25	21,25	21,25	21,77	21,77	21,77
Tiefstkurs (in EUR)	20,52	19,17	17,69	17,51	11,85	11,85
Durchschnittspreis (in EUR)	20,90	20,29	18,89	19,42	17,92	17,12

Performance-Kennzahlen zu 3 Banken Value-Aktienstrategie - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,96 %
3 Monate
+7,25 %
1 Jahr
+11,96 %
3 Jahre
+12,88 %
5 Jahre
+26,77 %
10 Jahre
+69,50 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,67 %
3 Monate
+2,45 %
1 Jahr
-7,82 %
3 Jahre
-15,32 %
5 Jahre
-28,16 %
10 Jahre
-46,21 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,67 %
3 Monate
+0,81 %
1 Jahr
-0,68 %
3 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
-0,55 %
10 Jahre
-0,52 %

Performance im Jahr: 2024
+8,78 %
2023
+1,27 %
2022
-12,05 %
2021
+33,35 %
2020
-2,65 %
2019
+13,67 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,85 %
2 Jahre
-0,05 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,87 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,36 %

Excess Return: 1 Jahr
+8,09 %
2 Jahre
-1,17 %
3 Jahre
+14,32 %
4 Jahre
+59,08 %
5 Jahre
+28,27 %
10 Jahre
+67,35 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,96 %	+7,25 %	+11,96 %	+12,88 %	+26,77 %	+69,50 %
Relativer Return	+1,67 %	+2,45 %	-7,82 %	-15,32 %	-28,16 %	-46,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,67 %	+0,81 %	-0,68 %	-0,46 %	-0,55 %	-0,52 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,78 %	+1,27 %	-12,05 %	+33,35 %	-2,65 %	+13,67 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,85 %	-0,05 %	+0,38 %	+0,87 %	+0,31 %	+0,36 %
Excess Return	+8,09 %	-1,17 %	+14,32 %	+59,08 %	+28,27 %	+67,35 %