Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

AB SICAV I All Market Income Portfolio - AR EUR DIS H

WKN: A14PTG

ISIN: LU1165978377

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A14PTG

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU1165978377

gestern, 08:00:00 • KVG

7,130 EUR

-0,010 EUR-0,14 %

Geld

7,130 EUR

Brief

7,130 EUR

Fondsvolumen

1,17 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,81 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,81 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
31.05.2023 Ausschüttend	0,668 EUR
31.05.2022 Ausschüttend	0,788 EUR
28.05.2021 Ausschüttend	0,988 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - AR EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,85 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	1,37 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	1,17 %
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A142NW · ISIN IE00B40B8R38	1,17 %
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A142NZ · ISIN IE00B43HR379	1,16 %
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R6AB · ISIN US912828YB05	1,11 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	0,85 %
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BL-2024 Anleihe · WKN A3LBQ5 · ISIN US91282CFX48	0,84 %
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34	0,70 %
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KSRV · ISIN US91282CCJ80	0,65 %
Summe:	10,87 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1165978377 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 EUR
LU0232538289	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	2.000,00 EUR
LU0203202063	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,46 %	nein	2.000,00 USD
LU1127387030	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 CHF
LU1127387899	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 AUD
LU1127387626	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 CAD
LU2056362341	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	10.000,00 CNH
LU1127388434	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 EUR
LU1127388517	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 GBP
LU1127390414	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	15.000,00 HKD
LU1127387469	NZD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	3.000,00 NZD
LU1127388194	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	3.000,00 SGD
LU1127387386	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 USD
LU1127388277	ZAR	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	20.000,00 ZAR
LU1127386651	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 EUR
LU1127390331	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	15.000,00 HKD
LU1877325818	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 EUR
LU1877326386	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 EUR
LU1877325222	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 USD
LU1127386735	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 USD
LU0232537554	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,46 %	nein	2.000,00 EUR
LU0289958901	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,46 %	nein	3.000,00 SGD
LU0203201768	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,46 %	nein	2.000,00 USD
LU0203203384	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,46 %	nein	2.000,00 USD
LU1127391065	USD	Ausschüttend	1,00 %	2,26 %	nein	2.000,00 USD
LU1127390927	USD	Thesaurierend	1,00 %	2,26 %	nein	2.000,00 USD
LU1127392030	CHF	Thesaurierend	1,50 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1127391222	USD	Ausschüttend	1,50 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1127391735	EUR	Thesaurierend	1,50 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1877326469	EUR	Ausschüttend	1,50 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1877326543	GBP	Ausschüttend	1,50 %	1,01 %	nein	500.000,00 GBP
LU1877325735	USD	Thesaurierend	1,50 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1127391495	USD	Ausschüttend	1,50 %	1,01 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1127392386	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,26 %	nein	2.000,00 USD
LU1127392113	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,26 %	nein	2.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - AR EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - AR EUR DIS H

Das Portfolio strebt sowohl laufende Erträge als auch langfristigesWachstum an, indem es in eine breite Palette globaler Anleihen, Aktien und alternativer Vermögenswerte und Strategien investiert; dynamisch die Allokation in den verschiedenen Vermögensarten je nach Marktlage anpasst; die Expertenteams von AB für die jeweiligen Vermögensarten einbezieht, um die Titelauswahl zu optimieren

Stammdaten zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - AR EUR DIS H

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Daniel Loewy, Fahd Malik, Karen Watkin
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
1,17 Mrd. USD1,12 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Februar 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7,130 EUR -0,010 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,14 %	7,130 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,130 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - AR EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
6,67 %
3 Monate
6,01 %
1 Jahr
6,36 %
3 Jahre
7,23 %
5 Jahre
9,39 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,38 %
3 Monate
-3,38 %
1 Jahr
-5,57 %
3 Jahre
-21,81 %
5 Jahre
-28,93 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
7,39
3 Monate
7,39
1 Jahr
7,39
3 Jahre
10,38
5 Jahre
11,94
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,14
3 Monate
7,06
1 Jahr
6,44
3 Jahre
6,44
5 Jahre
6,44
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,31
3 Monate
7,24
1 Jahr
6,93
3 Jahre
7,96
5 Jahre
8,96
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,67 %	6,01 %	6,36 %	7,23 %	9,39 %	–
Maximaler Verlust	-3,38 %	-3,38 %	-5,57 %	-21,81 %	-28,93 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	7,39	7,39	7,39	10,38	11,94	–
Tiefstkurs (in EUR)	7,14	7,06	6,44	6,44	6,44	–
Durchschnittspreis (in EUR)	7,31	7,24	6,93	7,96	8,96	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - AR EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,92 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
+7,64 %
3 Jahre
-7,55 %
5 Jahre
-4,63 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,99 %
3 Monate
-6,83 %
1 Jahr
-11,93 %
3 Jahre
-30,85 %
5 Jahre
-47,00 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,99 %
3 Monate
-2,33 %
1 Jahr
-1,05 %
3 Jahre
-1,02 %
5 Jahre
-1,05 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,28 %
2023
+10,20 %
2022
-18,57 %
2021
+5,80 %
2020
-4,57 %
2019
+12,65 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,60 %
2 Jahre
-0,05 %
3 Jahre
-0,29 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,88 %
2 Jahre
-0,77 %
3 Jahre
-6,11 %
4 Jahre
+13,45 %
5 Jahre
-3,13 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,92 %	+0,42 %	+7,64 %	-7,55 %	-4,63 %	–
Relativer Return	-1,99 %	-6,83 %	-11,93 %	-30,85 %	-47,00 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,99 %	-2,33 %	-1,05 %	-1,02 %	-1,05 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,28 %	+10,20 %	-18,57 %	+5,80 %	-4,57 %	+12,65 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,60 %	-0,05 %	-0,29 %	+0,44 %	-0,07 %	–
Excess Return	+3,88 %	-0,77 %	-6,11 %	+13,45 %	-3,13 %	–

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - AR EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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