Rentenfonds • Renten Emerging Markets

AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - I2 EUR ACC H

WKN: A1C001

ISIN: LU0511407297

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A1C001

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU0511407297

gestern, 08:00:00 • KVG

19,700 EUR

-0,200 EUR-1,01 %

Geld

19,700 EUR

Brief

19,700 EUR

Fondsvolumen

482,38 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

0,86 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - I2 EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S Anleihe · WKN A3KWS5 · ISIN XS2384698994	1,67 %
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085	1,52 %
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2SAY2 · ISIN XS2083302419	1,30 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2017(31-33) Reg.S Anleihe · WKN A19JZW · ISIN XS1631415400	1,28 %
QatarEnergy DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S Anleihe · WKN A3KTK9 · ISIN XS2357494751	1,17 %
KOLUMBIEN 19/50 Anleihe · WKN A282FX · ISIN COL17CT03722	1,14 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LKR5 · ISIN US279158AT64	1,13 %
Mexiko DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS1A · ISIN US91087BAZ31	1,12 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2 Anleihe · WKN A19XER · ISIN US71654QCG55	1,11 %
PT Pertamina (Persero) DL-Med.-T.Nts 21(30/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KLKR · ISIN US69370RAL15	1,11 %
Summe:	12,55 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0511407297 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,86 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0805982542	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	nein	2.000,00 CHF
LU0246603467	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	nein	2.000,00 EUR
LU0511406562	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	nein	2.000,00 EUR
LU1856008583	PLN	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	nein	7.500,00 PLN
LU0246601768	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,41 %	nein	2.000,00 USD
LU1008671411	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	nein	2.000,00 AUD
LU1069346226	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	nein	2.000,00 CAD
LU1069346572	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	nein	2.000,00 EUR
LU1069346655	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	nein	2.000,00 GBP
LU1069346143	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	nein	15.000,00 HKD
LU1069346499	NZD	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	nein	3.000,00 NZD
LU1008671254	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	nein	2.000,00 USD
LU1035781670	ZAR	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	nein	20.000,00 ZAR
LU0246608854	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	nein	2.000,00 EUR
LU1165977569	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	nein	2.000,00 EUR
LU0511407883	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	nein	2.000,00 AUD
LU0897864442	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	nein	2.000,00 CAD
LU0474134607	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	nein	2.000,00 EUR
LU0511406646	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	nein	2.000,00 EUR
LU0897863980	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	nein	2.000,00 GBP
LU0453504796	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	nein	15.000,00 HKD
LU0805982898	NZD	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	nein	3.000,00 NZD
LU0592506710	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	nein	3.000,00 SGD
LU0246605835	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	nein	2.000,00 USD
LU0246604945	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,41 %	nein	2.000,00 USD
LU0246603897	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,86 %	nein	2.000,00 EUR
LU0246609316	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,86 %	nein	2.000,00 EUR
LU0447425868	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,86 %	nein	2.000,00 USD
LU0246605595	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,86 %	nein	2.000,00 USD
LU0511408006	AUD	Thesaurierend	1,50 %	0,86 %	nein	–
LU0249553206	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,86 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0897864285	AUD	Ausschüttend	1,50 %	0,86 %	nein	1,00 Mio. AUD
LU1092472510	EUR	Ausschüttend	1,50 %	0,86 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0246606304	USD	Ausschüttend	1,50 %	0,86 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0838495256	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,96 %	nein	2.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - I2 EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - I2 EUR ACC H

Das Portfolio strebt eine hohe Rendite für deine Anlage an, indem es sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in auf US-Dollar ('USD') lautende Schuldtitel von Regierungen oder Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung in Schwellenländern. Das Portfolio kann sowohl in Schuldverschreibungen mit höherem Rating (Investment Grade) als auch mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade) und damit in risikoreichere Schuldtitel investieren. Das Portfolio kann bis zu 10 % in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investieren.

Stammdaten zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - I2 EUR ACC H

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
482,38 Mio. USD449,73 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Juni 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	19,700 EUR -0,200 EUR · -1,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,200 EUR · -1,01 %	19,700 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	19,700 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - I2 EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
6,61 %
3 Monate
5,81 %
1 Jahr
6,50 %
3 Jahre
7,82 %
5 Jahre
9,30 %
10 Jahre
7,60 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,39 %
3 Monate
-1,47 %
1 Jahr
-6,99 %
3 Jahre
-32,36 %
5 Jahre
-32,36 %
10 Jahre
-32,36 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
20,19
3 Monate
20,19
1 Jahr
20,19
3 Jahre
23,92
5 Jahre
23,92
10 Jahre
23,92

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
19,81
3 Monate
19,41
1 Jahr
17,57
3 Jahre
16,18
5 Jahre
16,18
10 Jahre
16,18

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
20,02
3 Monate
19,76
1 Jahr
18,79
3 Jahre
19,91
5 Jahre
20,79
10 Jahre
20,75

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,61 %	5,81 %	6,50 %	7,82 %	9,30 %	7,60 %
Maximaler Verlust	-1,39 %	-1,47 %	-6,99 %	-32,36 %	-32,36 %	-32,36 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	41,67 %	48,33 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	20,19	20,19	20,19	23,92	23,92	23,92
Tiefstkurs (in EUR)	19,81	19,41	17,57	16,18	16,18	16,18
Durchschnittspreis (in EUR)	20,02	19,76	18,79	19,91	20,79	20,75

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - I2 EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,40 %
3 Monate
+1,63 %
1 Jahr
+8,86 %
3 Jahre
-12,48 %
5 Jahre
-7,95 %
10 Jahre
+1,84 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,32 %
3 Monate
-5,33 %
1 Jahr
-9,61 %
3 Jahre
-26,29 %
5 Jahre
-23,57 %
10 Jahre
-45,64 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,32 %
3 Monate
-1,81 %
1 Jahr
-0,84 %
3 Jahre
-0,84 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
-0,51 %

Performance im Jahr: 2024
+0,76 %
2023
+10,14 %
2022
-21,38 %
2021
-4,00 %
2020
+5,22 %
2019
+11,34 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,81 %
2 Jahre
-0,02 %
3 Jahre
-0,49 %
4 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
-0,00 %

Excess Return: 1 Jahr
+5,28 %
2 Jahre
-0,38 %
3 Jahre
-11,04 %
4 Jahre
+6,91 %
5 Jahre
-6,45 %
10 Jahre
-0,31 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,40 %	+1,63 %	+8,86 %	-12,48 %	-7,95 %	+1,84 %
Relativer Return	-3,32 %	-5,33 %	-9,61 %	-26,29 %	-23,57 %	-45,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,32 %	-1,81 %	-0,84 %	-0,84 %	-0,45 %	-0,51 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,76 %	+10,14 %	-21,38 %	-4,00 %	+5,22 %	+11,34 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,81 %	-0,02 %	-0,49 %	+0,22 %	-0,14 %	-0,00 %
Excess Return	+5,28 %	-0,38 %	-11,04 %	+6,91 %	-6,45 %	-0,31 %

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Top Holdings zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - I2 EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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