Rentenfonds • Renten Emerging Markets

abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

WKN: A1JAHY

ISIN: LU0566481197

Emittent: abrdn Investments Luxembourg S.A.

WKN: A1JAHY

Emittent: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0566481197

heute, 08:00:00 •

15,107 EUR

+0,004 EUR+0,03 %

Geld

15,107 EUR

Brief

15,107 EUR

Fondsvolumen

813,72 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,89 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,89 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	2,00 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LE5K · ISIN XS2592804194	1,33 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S Anleihe · WKN A19GD0 · ISIN XS1595714087	1,28 %
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481	1,10 %
MANILA WATER 20/30 REGS Anleihe · WKN A280LX · ISIN XS2208939368	0,99 %
Banco BBVA Peru DL-FLR Notes 2024(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LVXN · ISIN USP07760AH74	0,99 %
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43	0,93 %
AES Andres B.V. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KP7T · ISIN USN01007AA64	0,85 %
INTERCORP P. 19/29 REGS Anleihe · WKN A2R5WU · ISIN USP5625XAC85	0,85 %
CHILE E.L.M. 23/33 REGS Anleihe · WKN A3LL9H · ISIN USL15669AA91	0,85 %
BIOC.SOV.CTF 19/34ZO REGS Anleihe · WKN A2R2CZ · ISIN USG11176AA54	0,81 %
Summe:	9,98 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0566481197 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0654954816	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,68 %	nein	1.000,00 USD
LU0566480462	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,68 %	nein	1.000,00 USD
LU1820825971	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,68 %	nein	1.000,00 USD
LU1820826276	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,68 %	nein	1.000,00 USD
LU0566480116	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,68 %	nein	1.000,00 USD
LU0566480033	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,68 %	nein	1.000,00 USD
LU1301655087	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,68 %	nein	1.000,00 USD
LU1619418087	CHF	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1814439441	EUR	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0700927352	EUR	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1892448603	GBP	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1619421891	GBP	Ausschüttend	–	0,89 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2058906533	USD	Ausschüttend	–	0,89 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2280632402	CHF	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2280632238	EUR	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2280632071	EUR	Ausschüttend	–	0,64 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2280632311	USD	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2280632154	USD	Ausschüttend	–	0,64 %	nein	500,00 Mio. USD
LU1254606665	USD	Thesaurierend	–	2,68 %	nein	1.000,00 USD
LU1254606582	USD	Ausschüttend	–	2,68 %	nein	1.000,00 USD
LU0837972230	EUR	Thesaurierend	–	0,93 %	nein	1.000,00 USD
LU1725895707	EUR	Thesaurierend	–	0,93 %	nein	1.000,00 USD
LU0837972073	EUR	Ausschüttend	–	0,93 %	nein	1.000,00 USD
LU1820826193	EUR	Ausschüttend	–	0,93 %	nein	1.000,00 USD
LU1881888850	GBP	Thesaurierend	–	0,93 %	nein	1.000,00 USD
LU0837971778	USD	Thesaurierend	–	0,93 %	nein	1.000,00 USD
LU0837971422	USD	Ausschüttend	–	0,93 %	nein	1.000,00 USD
LU2532005530	EUR	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1603709558	EUR	Ausschüttend	–	0,14 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1756175151	GBP	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2080988533	GBP	Ausschüttend	–	0,14 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0566481353	USD	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0566481270	USD	Ausschüttend	–	0,14 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Infrastruktur

Wasserstoff

Alle Anlagethemen

Ratings zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern ausgegeben werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen unterhalb von Investment Grade investiert sein.

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Global Emerging Market Debt Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Citibank Europe plc Luxembourg Branch

Fondsvolumen
813,72 Mio. USD769,87 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
11. April 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	16,093 USD -0,007 USD · -0,04 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,007 USD · -0,04 %	16,093 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	16,093 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	15,107 EUR +0,004 EUR · +0,03 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,004 EUR · +0,03 %	15,107 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	15,107 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
2,83 %
3 Monate
4,28 %
1 Jahr
4,63 %
3 Jahre
5,86 %
5 Jahre
8,18 %
10 Jahre
6,13 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,09 %
3 Monate
-1,09 %
1 Jahr
-4,07 %
3 Jahre
-21,27 %
5 Jahre
-22,65 %
10 Jahre
-22,65 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
65,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
16,24
3 Monate
16,24
1 Jahr
16,24
3 Jahre
17,25
5 Jahre
17,25
10 Jahre
17,25

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
16,07
3 Monate
15,70
1 Jahr
14,58
3 Jahre
13,58
5 Jahre
12,77
10 Jahre
11,46

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
16,19
3 Monate
16,07
1 Jahr
15,33
3 Jahre
15,49
5 Jahre
15,59
10 Jahre
14,30

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,83 %	4,28 %	4,63 %	5,86 %	8,18 %	6,13 %
Maximaler Verlust	-1,09 %	-1,09 %	-4,07 %	-21,27 %	-22,65 %	-22,65 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	50,00 %	63,33 %	65,00 %
Höchstkurs (in EUR)	16,24	16,24	16,24	17,25	17,25	17,25
Tiefstkurs (in EUR)	16,07	15,70	14,58	13,58	12,77	11,46
Durchschnittspreis (in EUR)	16,19	16,07	15,33	15,49	15,59	14,30

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,75 %
3 Monate
+4,30 %
1 Jahr
+10,85 %
3 Jahre
+8,35 %
5 Jahre
+15,03 %
10 Jahre
+78,45 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,07 %
2023
+5,34 %
2022
-7,35 %
2021
+6,64 %
2020
-3,30 %
2019
+17,18 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,93 %
2 Jahre
+0,62 %
3 Jahre
-0,13 %
4 Jahre
+0,63 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,49 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,33 %
2 Jahre
+6,20 %
3 Jahre
-2,32 %
4 Jahre
+16,69 %
5 Jahre
+9,87 %
10 Jahre
+35,24 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,75 %	+4,30 %	+10,85 %	+8,35 %	+15,03 %	+78,45 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,07 %	+5,34 %	-7,35 %	+6,64 %	-3,30 %	+17,18 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,93 %	+0,62 %	-0,13 %	+0,63 %	+0,23 %	+0,49 %
Excess Return	+4,33 %	+6,20 %	-2,32 %	+16,69 %	+9,87 %	+35,24 %

abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC

Fondsprospekte zu abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - I USD ACC