Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - I-2 EUR ACC

ISIN
LU0108940346
KVG
1.239,617 EUR
+0,161 EUR+0,01 %
Geld
1.239,617 EUR
Brief
1.239,617 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
3,85 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,12 %
Laufende Kosten0,13 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr2,00 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - I-2 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
COLGATE PALMOLIVE CP 3.93% 05/03/20241,41 %
BRED BQE POP 23-02.04.24
Anleihe · WKN A373VM · ISIN FR0128202365
1,01 %
JP Morgan Securities CP 3.97% 19/04/2024
Anleihe · WKN A393EJ · ISIN XS2754075773
1,01 %
HSBC BANK FRN CP 20/08/20240,99 %
KBC BANK NV, LONDON CD 3.96% 31/05/2024
Anleihe · ISIN XS2779836563 ·
0,99 %
BFCM SA FRN CP 26/08/20240,99 %
BANK NEDERLANDSE GEM CP 3.92% 08/03/20240,98 %
LANDESKREDITBAN BADE CP 3.91% 08/03/20240,98 %
LMA S.A. ABCP CP 3.97% 15/03/20240,98 %
NRW BANK CP 3.92% 08/03/20240,98 %
Summe:10,32 %
Stand:
Werbung

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - I-2 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Geldmarkt EUR Kurzfristig
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - I-2 EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - I-2 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Liquidity Management
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    3,85 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - I-2 EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - I-2 EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - I-2 EUR ACC