Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 2,00 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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COLGATE PALMOLIVE CP 3.93% 05/03/2024 | 1,41 % |
BRED BQE POP 23-02.04.24 Anleihe · WKN A373VM · ISIN FR0128202365 | 1,01 % |
JP Morgan Securities CP 3.97% 19/04/2024 Anleihe · WKN A393EJ · ISIN XS2754075773 | 1,01 % |
HSBC BANK FRN CP 20/08/2024 | 0,99 % |
KBC BANK NV, LONDON CD 3.96% 31/05/2024 Anleihe · ISIN XS2779836563 · | 0,99 % |
BFCM SA FRN CP 26/08/2024 | 0,99 % |
BANK NEDERLANDSE GEM CP 3.92% 08/03/2024 | 0,98 % |
LANDESKREDITBAN BADE CP 3.91% 08/03/2024 | 0,98 % |
LMA S.A. ABCP CP 3.97% 15/03/2024 | 0,98 % |
NRW BANK CP 3.92% 08/03/2024 | 0,98 % |
Summe: | 10,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 35,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 10.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.239,617 EUR +0,161 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |