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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - K-1 GBP DIS

WKN: A1W5DX
A1W5DX

ISIN: LU0643933087
LU0643933087

Emittent: abrdn Investments Luxembourg S.A.

WKN: A1W5DX
A1W5DX

Emittent: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0643933087
LU0643933087

22.04.2024, 08:00:00 •

1,160 EUR

-0,002 EUR-0,15 %

Geld

1,160 EUR

Brief

1,160 EUR

Fondsvolumen

17,34 Mrd. GBP

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,15 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,15 %
Laufende Kosten	0,15 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	2,00 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.12.2023 Ausschüttend	0,005 GBP
30.11.2023 Ausschüttend	0,004 GBP
31.10.2023 Ausschüttend	0,004 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - K-1 GBP DIS

Wertpapiername	Anteil
CD GBP CITI 02/04/2024 04/10/2023 5.6400%	1,35 %
CP GBP ACOSS 07/05/2024 14/03/2024 Anleihe · WKN A4BJJM · ISIN XS2787775704	1,31 %
CP GBP ANTL 10/04/2024 03/04/2024	1,06 %
CP GBP ANTL 03/04/2024 27/03/2024	1,06 %
CD GBP MIZUH 02/04/2024 25/03/2024 5.2400%	0,99 %
CD GBP MIZUHO 09/04/2024 02/04/2024 5.2400%	0,99 %
CP GBP BNG 02/04/2024 01/03/2024	0,97 %
CP GBP CDCC 20/06/2024 20/03/2024 Anleihe · WKN A398UM · ISIN FR0128461821	0,97 %
CP GBP MPF 03/05/2024 01/02/2024 Anleihe · WKN A395DN · ISIN XS2761179980	0,95 %
CDZC GBP SMBC 23/05/2024 26/03/2024 Anleihe · ISIN BE6350239370 ·	0,91 %
Summe:	10,56 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0643933087 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	35,00 Mio. USD
LU0049015760	GBP	Thesaurierend	–	0,42 %	nein	10.000,00 USD
LU0108940692	GBP	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0966092727	GBP	Ausschüttend	–	0,21 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0966092990	GBP	Ausschüttend	–	0,20 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0966093022	GBP	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	35,00 Mio. GBP
LU0779217453	GBP	Ausschüttend	–	0,10 %	nein	75,00 Mio. USD
LU0966093295	GBP	Ausschüttend	–	0,10 %	nein	75,00 Mio. GBP
LU2075341375	GBP	Ausschüttend	–	0,23 %	nein	10.000,00 USD
LU1914336968	GBP	Thesaurierend	–	0,23 %	nein	10.000,00 USD
LU2027372429	GBP	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - K-1 GBP DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 24.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - K-1 GBP DIS

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - K-1 GBP DIS

KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Liquidity Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
17,34 Mrd. GBP19,36 Mrd. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
16. April 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
35,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1,000 GBP 0,000 GBP · 0,00 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP · 0,00 %	1,000 GBP 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,000 GBP 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1,160 EUR -0,002 EUR · -0,15 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,002 EUR · -0,15 %	1,160 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,160 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - K-1 GBP DIS

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
1,18 %
3 Jahre
0,77 %
5 Jahre
0,61 %
10 Jahre
0,43 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
35,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1,00
3 Monate
1,00
1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,00

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	1,18 %	0,77 %	0,61 %	0,43 %
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	–	–	75,00 %	44,44 %	66,67 %	35,83 %
Höchstkurs (in EUR)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tiefstkurs (in EUR)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Durchschnittspreis (in EUR)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - K-1 GBP DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,81 %
3 Monate
-0,37 %
1 Jahr
+6,04 %
3 Jahre
+4,85 %
5 Jahre
+6,20 %
10 Jahre
+1,24 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,60 %
2023
+6,90 %
2022
-4,78 %
2021
+6,33 %
2020
-5,13 %
2019
+7,14 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,11 %
2 Jahre
+3,02 %
3 Jahre
+2,71 %
4 Jahre
+2,43 %
5 Jahre
+2,35 %
10 Jahre
+0,85 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,12 %
2 Jahre
+5,77 %
3 Jahre
+6,35 %
4 Jahre
+6,61 %
5 Jahre
+7,26 %
10 Jahre
+3,80 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,81 %	-0,37 %	+6,04 %	+4,85 %	+6,20 %	+1,24 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,60 %	+6,90 %	-4,78 %	+6,33 %	-5,13 %	+7,14 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,11 %	+3,02 %	+2,71 %	+2,43 %	+2,35 %	+0,85 %
Excess Return	-0,12 %	+5,77 %	+6,35 %	+6,61 %	+7,26 %	+3,80 %

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - K-1 GBP DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - K-1 GBP DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - K-1 GBP DIS

Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - K-1 GBP DIS

Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - K-1 GBP DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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