Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

ELM KONZEPT - EUR DIS

WKN: A0LGV7
A0LGV7

ISIN: LU0280778662
LU0280778662

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A0LGV7
A0LGV7

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: LU0280778662
LU0280778662

heute, 16:17:12 •

132,121 EUR

+0,381 EUR+0,29 %

Geld

132,161 EUR

(380 Stk.)

Brief

134,143 EUR

(380 Stk.)

Fondsvolumen

17,22 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,12 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,52 %
Laufende Kosten	2,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ELM KONZEPT - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Bilfinger	5,47 %
Drägerwerk	4,62 %
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	4,39 %
Münchener Rückversicherung AG	4,07 %
OHB SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	3,94 %
Vontobel Financial Products DIZ 31.12.24 VW Vz 94	3,76 %
Nynomic AG	3,74 %
Porr AG	3,48 %
LafargeHolcim Ltd.	3,26 %
GEA	3,12 %
Summe:	39,85 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0280778662 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,12 %	nein	–
LU2589781371	EUR	Ausschüttend	–	1,38 %	nein	250.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

Dividenden-Aristokraten

Infrastruktur

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Ratings zu ELM KONZEPT - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ELM KONZEPT - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des ELM KONZEPT (Fonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds investiert global und flexibel in folgende Anlageklassen: Aktien, Renten, Strukturierte Produkte (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Zertifikate und in Anteile von Fonds ('Zielfonds'). Bei der Auswahl der Anlageklassen verfolgt die Portfolioverwaltung einen Value-orientierten Ansatz. Hierunter versteht man Assets, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotential aufweisen. Um diese zu identifizieren wird neben der üblichen Fundamentaldatenanalyse ein besonderes Augenmerk auf die Kriterien der Ertragsstärke, der Liquidität und der Marktstellung (ELM) der einzelnen Assets im Selektionsprozess gelegt. Somit stehen bei der Titelauswahl bevorzugt unterbewertete Firmen mit starken Bilanzen, hoher Liquidität und guten Marktpositionen im Vordergrund. Einmal getroffene Anlageentscheidungen sollen möglichst langfristig Bestand haben (Buy-and-Hold-Strategie).

Stammdaten zu ELM KONZEPT - EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Frank Lübberstedt
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
17,22 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. April 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	131,070 EUR -0,390 EUR · -0,30 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,390 EUR · -0,30 %	131,070 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	135,000 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,930 EUR 2,91 %
gettex Echtzeit	–	132,121 EUR +0,381 EUR · +0,29 % heute, 16:17:12 · 0 Stk.	+0,381 EUR · +0,29 %	132,161 EUR heute, 16:22:00 · 380 Stk.	134,143 EUR heute, 16:22:00 · 380 Stk.	1,982 EUR 1,48 %
Berlin Echtzeit	–	131,030 EUR +0,360 EUR · +0,28 % heute, 12:55:01 · 0 Stk.	+0,360 EUR · +0,28 %	132,110 EUR heute, 16:08:40 · 380 Stk.	134,090 EUR heute, 16:08:40 · 380 Stk.	1,980 EUR 1,48 %
München Echtzeit	–	132,210 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 12:54:24 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	132,160 EUR heute, 16:22:00 · 380 Stk.	134,140 EUR heute, 16:22:00 · 380 Stk.	1,980 EUR 1,48 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu ELM KONZEPT - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,68 %
3 Monate
6,18 %
1 Jahr
7,15 %
3 Jahre
10,38 %
5 Jahre
11,63 %
10 Jahre
8,78 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,59 %
3 Monate
-2,63 %
1 Jahr
-7,86 %
3 Jahre
-9,86 %
5 Jahre
-27,64 %
10 Jahre
-33,90 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
134,96
3 Monate
135,01
1 Jahr
140,47
3 Jahre
140,47
5 Jahre
140,47
10 Jahre
140,47

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
131,46
3 Monate
131,46
1 Jahr
129,43
3 Jahre
124,47
5 Jahre
85,59
10 Jahre
85,59

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
133,32
3 Monate
133,64
1 Jahr
135,13
3 Jahre
132,96
5 Jahre
124,62
10 Jahre
122,59

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,68 %	6,18 %	7,15 %	10,38 %	11,63 %	8,78 %
Maximaler Verlust	-2,59 %	-2,63 %	-7,86 %	-9,86 %	-27,64 %	-33,90 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	47,22 %	53,33 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	134,96	135,01	140,47	140,47	140,47	140,47
Tiefstkurs (in EUR)	131,46	131,46	129,43	124,47	85,59	85,59
Durchschnittspreis (in EUR)	133,32	133,64	135,13	132,96	124,62	122,59

Performance-Kennzahlen zu ELM KONZEPT - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,78 %
3 Monate
-2,78 %
1 Jahr
-6,19 %
3 Jahre
+4,06 %
5 Jahre
+11,22 %
10 Jahre
+16,25 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,59 %
3 Monate
-7,19 %
1 Jahr
-22,31 %
3 Jahre
-22,10 %
5 Jahre
-36,79 %
10 Jahre
-62,99 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,59 %
3 Monate
-2,46 %
1 Jahr
-2,08 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
-0,82 %

Performance im Jahr: 2024
-5,10 %
2023
+4,42 %
2022
-1,39 %
2021
+10,70 %
2020
+5,44 %
2019
+1,64 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,43 %
2 Jahre
-0,11 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
+0,77 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
+0,15 %

Excess Return: 1 Jahr
-10,23 %
2 Jahre
-2,04 %
3 Jahre
+4,57 %
4 Jahre
+36,62 %
5 Jahre
+13,05 %
10 Jahre
+14,49 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,78 %	-2,78 %	-6,19 %	+4,06 %	+11,22 %	+16,25 %
Relativer Return	+0,59 %	-7,19 %	-22,31 %	-22,10 %	-36,79 %	-62,99 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,59 %	-2,46 %	-2,08 %	-0,69 %	-0,76 %	-0,82 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,10 %	+4,42 %	-1,39 %	+10,70 %	+5,44 %	+1,64 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,43 %	-0,11 %	+0,15 %	+0,77 %	+0,22 %	+0,15 %
Excess Return	-10,23 %	-2,04 %	+4,57 %	+36,62 %	+13,05 %	+14,49 %