Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

AL Trust Euro Short Term - EUR DIS

WKN: 847169

ISIN: DE0008471699

Emittent: Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft mbH

WKN: 847169

Emittent: Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE0008471699

19.04.2024, 21:47:16 •

40,428 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

40,338 EUR

(1.300 Stk.)

Brief

40,741 EUR

(1.300 Stk.)

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,33 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,33 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
21.11.2023 Ausschüttend	0,300 EUR
22.11.2022 Ausschüttend	0,100 EUR
19.11.2021 Ausschüttend	0,150 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AL Trust Euro Short Term - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A28WUY · ISIN XS2162004209	6,70 %
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25) Anleihe · WKN HLB2P7 · ISIN XS2171210862	6,64 %
SpareBank 1 SMN EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) Anleihe · WKN A2R7CX · ISIN XS2051032444	6,60 %
0.25% NIBC BANK NV BDS 09.09.26 SEN (113555169) Anleihe · WKN A3KVYN · ISIN XS2384734542	5,31 %
BASF SE MTN v.2022(2022/2026) Anleihe · WKN A3MQYW · ISIN XS2456247605	4,39 %
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26) Anleihe · WKN UD2U8P · ISIN XS2326546434	4,31 %
NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KSMY · ISIN XS2355599197	4,30 %
Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746 Anleihe · WKN HCB0BH · ISIN DE000HCB0BH9	4,20 %
Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(27) Anleihe · WKN BHY0GN · ISIN DE000BHY0GN0	4,19 %
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) Anleihe · WKN A2G9HL · ISIN DE000A2G9HL9	4,19 %
Summe:	50,83 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0008471699 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,33 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu AL Trust Euro Short Term - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AL Trust Euro Short Term - EUR DIS

Das Ziel der Anlagepolitik des AL Trust EURuro Short Term ist es, an den Zinserträgen und Kursgewinnen festverzinslicher Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten teilzuhaben. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert die Fondsgesellschaft überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Papiere europäischer Aussteller mit hoher Bonität. Die Papiere besitzen eine Laufzeit von maximal vier Jahren. Daneben können Bankguthaben unterhalten und andere Wertpapiere (z.B. Investmentanteile) sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Mehr als 35% des Wertes des Fonds dürfen in Anleihen und Geldmarktinstrumente der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, der Bundesländer, der Europäischen Union, von anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, der EWR- und OECD-Staaten angelegt werden. Der Erwerb von Aktien ist nicht zulässig.

Stammdaten zu AL Trust Euro Short Term - EUR DIS

KVG
Alte Leipziger Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
1. April 1993
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	40,348 EUR +0,020 EUR · +0,05 % 19.04.2024, 08:14:18 · 0 Stk.	+0,020 EUR · +0,05 %
KVG Echtzeit	–	40,540 EUR -0,010 EUR · -0,02 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,02 %	40,540 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	40,950 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,410 EUR 1,00 %
Berlin Echtzeit	–	40,340 EUR +0,010 EUR · +0,02 % 19.04.2024, 19:28:56 · 0 Stk.	+0,010 EUR · +0,02 %
Düsseldorf Echtzeit	–	40,338 EUR -0,010 EUR · -0,02 % 19.04.2024, 21:45:51 · 0 Stk.	-0,010 EUR · -0,02 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu AL Trust Euro Short Term - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,53 %
3 Monate
1,52 %
1 Jahr
1,74 %
3 Jahre
2,44 %
5 Jahre
1,98 %
10 Jahre
1,44 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-0,84 %
1 Jahr
-0,88 %
3 Jahre
-9,75 %
5 Jahre
-9,75 %
10 Jahre
-9,75 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
49,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
40,63
3 Monate
40,63
1 Jahr
40,63
3 Jahre
43,31
5 Jahre
43,69
10 Jahre
46,56

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
40,42
3 Monate
40,29
1 Jahr
39,35
3 Jahre
38,95
5 Jahre
38,95
10 Jahre
38,95

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
40,54
3 Monate
40,47
1 Jahr
39,99
3 Jahre
40,90
5 Jahre
41,83
10 Jahre
43,28

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,53 %	1,52 %	1,74 %	2,44 %	1,98 %	1,44 %
Maximaler Verlust	-0,25 %	-0,84 %	-0,88 %	-9,75 %	-9,75 %	-9,75 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	52,78 %	53,33 %	49,17 %
Höchstkurs (in EUR)	40,63	40,63	40,63	43,31	43,69	46,56
Tiefstkurs (in EUR)	40,42	40,29	39,35	38,95	38,95	38,95
Durchschnittspreis (in EUR)	40,54	40,47	39,99	40,90	41,83	43,28

Performance-Kennzahlen zu AL Trust Euro Short Term - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
+3,72 %
3 Jahre
-4,86 %
5 Jahre
-4,11 %
10 Jahre
-3,69 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,09 %
3 Monate
+0,66 %
1 Jahr
+2,97 %
3 Jahre
+2,72 %
5 Jahre
-0,52 %
10 Jahre
-22,18 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,09 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
+0,24 %
3 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,21 %

Performance im Jahr: 2024
-0,15 %
2023
+4,24 %
2022
-7,89 %
2021
-0,86 %
2020
+0,88 %
2019
+0,35 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
-0,01 %
3 Jahre
-0,48 %
4 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
-0,27 %
10 Jahre
-0,41 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,04 %
2 Jahre
-0,06 %
3 Jahre
-3,46 %
4 Jahre
-1,07 %
5 Jahre
-2,65 %
10 Jahre
-5,89 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,22 %	+0,35 %	+3,72 %	-4,86 %	-4,11 %	-3,69 %
Relativer Return	+0,09 %	+0,66 %	+2,97 %	+2,72 %	-0,52 %	-22,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,09 %	+0,22 %	+0,24 %	+0,07 %	-0,01 %	-0,21 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,15 %	+4,24 %	-7,89 %	-0,86 %	+0,88 %	+0,35 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,03 %	-0,01 %	-0,48 %	-0,13 %	-0,27 %	-0,41 %
Excess Return	-0,04 %	-0,06 %	-3,46 %	-1,07 %	-2,65 %	-5,89 %

AL Trust Euro Short Term - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AL Trust Euro Short Term - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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