Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,26 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.11.2023 Ausschüttend | 1,800 EUR |
22.11.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
19.11.2021 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Growth Equity Fund - I USD ACC Fonds · WKN A0BMAA · ISIN LU0174119775 | 10,63 % |
S4A US Long - V USD ACC Fonds · WKN A3C91M · ISIN DE000A3C91M4 | 10,51 % |
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund - Z USD ACC Fonds · WKN A0RJPG · ISIN LU0360484686 | 9,24 % |
Amundi Funds US Pioneer Fund - I2 USD ACC Fonds · WKN A2PDAS · ISIN LU1883873652 | 8,12 % |
JP Morgan US Value Fund C USD Dis. Fonds · WKN A1J8X4 · ISIN LU0828467430 | 5,46 % |
Alger Small Cap Focus Fund - I USD ACC Fonds · WKN A2AEWS · ISIN LU1339879915 | 4,70 % |
Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth - E2 EUR ACC Fonds · WKN A2PC4V · ISIN LU1883854868 | 4,56 % |
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund - VI EUR DIS Fonds · WKN A2N97A · ISIN IE00BFY85P45 | 3,14 % |
Janus Henderson Pan European Fund - A2 EUR ACC Fonds · WKN A0DNE8 · ISIN LU0201075453 | 3,12 % |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087 | 2,89 % |
Summe: | 62,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,26 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 2,14 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Dachfonds AL Trust Global Invest legt bis zu 100 % in Aktienfonds an. Das Ziel des Fonds ist es, an der positiven Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Mindestens 70 % des Wertes des Sondervermögens werden in Anteilen an anderen Aktienfonds, die sich in ihrer Anlagepolitik insbesondere auf hoch marktkapitalisierte Unternehmen konzentrieren, investiert. Darüber hinaus können dem Fonds auch Aktienfonds mit Fokussierung auf kleinere und mittlere Unternehmensgrößen beigemischt werden. Regionen-Schwerpunkte aller Investments bilden hierbei die USA, Europa und Asien. Aufgrund von Risiko- und Diversifikationsaspekten wird ein Mix unterschiedlicher Anlagestile (z. B. Wachstum oder Ertrag) vorgenommen und Fonds unterschiedlicher Anbieter werden eingesetzt. Daneben können Bankguthaben unterhalten und Geldmarktinstrumente erworben werden. Vorbehaltlich dieser Anlagegrenzen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement, dessen Entscheidungen sich u. a. auf Veröffentlichungen der Fondsgesellschaften, auf Ergebnisse von Fondsbewertungs-Agenturen und Wertentwicklungsvergleiche mit anderen, vergleichbaren Investmentanteilen stützen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 117,440 EUR +1,180 EUR · +1,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |