Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - I USD DIS

WKN: A12BH2
A12BH2

ISIN: LU1111122153
LU1111122153

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A12BH2
A12BH2

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1111122153
LU1111122153

gestern, 08:00:00 •

704,489 EUR

+4,150 EUR+0,59 %

Geld

704,489 EUR

Brief

704,489 EUR

Fondsvolumen

268,69 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,78 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,59 %
Laufende Kosten	0,78 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,78 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	58,448 USD
15.12.2022 Ausschüttend	53,208 USD
15.12.2021 Ausschüttend	53,050 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - I USD DIS

Wertpapiername	Anteil
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212	4,93 %
USA 23/24 ZO	3,95 %
Mexiko MN-Bonos 2009(38) Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5	3,57 %
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A287X7 · ISIN XS2288905370	2,60 %
KOLUMBIEN 22/33 B Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862	2,56 %
Guatemala, Republik DL-Notes 2023(23/34-36) Reg.S Anleihe · WKN A3LJSV · ISIN USP5015VAQ97	2,44 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441	2,13 %
MALAYSIA 22/32 Anleihe · WKN A3K1C9 · ISIN MYBMO2200016	2,03 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2017(17/47) Anleihe · WKN A19BVE · ISIN US71654QCC42	1,92 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2	1,82 %
Summe:	27,95 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1111122153 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,78 %	nein	4,00 Mio. USD
LU2041105730	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,49 %	nein	–
LU1794554391	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,49 %	nein	–
LU2223787966	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,49 %	nein	–
LU2282081830	USD	Ausschüttend	–	2,25 %	nein	–
LU2282081913	USD	Thesaurierend	–	2,25 %	nein	–
LU2754995954	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,23 %	nein	–
LU2223788188	USD	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	4,00 Mio. USD
LU2223788006	USD	Thesaurierend	–	1,01 %	nein	4,00 Mio. USD
LU2041105813	EUR	Ausschüttend	–	0,84 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2229575753	USD	Ausschüttend	–	0,68 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2582816919	GBP	Ausschüttend	–	0,55 %	nein	10,00 Mio. GBP
LU1652855732	EUR	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2582817057	GBP	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	10,00 Mio. GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - I USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.11.2021

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - I USD DIS

Hohe risikobereinigte Renditen über einen vollständigen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in aufstrebenden Rentenmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Schuldtiteln aus Schwellenmärkten angelegt, oder in Ländern, die Teil des J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified oder des J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond oder des J.P. MORGAN Government Bond - Emerging Markets (GBI-EM) Global sind. Das Teilfondsvermögen darf in High-Yield-Anlagen Typ 1 angelegt werden, jedoch darf das Teilfondsvermögen auch in Schuldtitel mit einem Rating von CC (Standard and Poor's) oder darunter investiert werden (darunter höchstens 10 % notleidende Wertpapiere). Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden.

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - I USD DIS

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Giulia Pellegrini & Richard House & Daniel Ha ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
268,69 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. Oktober 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
4,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	753,500 USD +3,690 USD · +0,49 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+3,690 USD · +0,49 %	753,500 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	753,500 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	704,489 EUR +4,150 EUR · +0,59 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+4,150 EUR · +0,59 %	704,489 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	704,489 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - I USD DIS

Volatilität: 1 Monat
7,38 %
3 Monate
5,86 %
1 Jahr
6,82 %
3 Jahre
7,48 %
5 Jahre
8,38 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,28 %
3 Monate
-3,28 %
1 Jahr
-7,26 %
3 Jahre
-24,64 %
5 Jahre
-25,56 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
768,24
3 Monate
768,24
1 Jahr
792,83
3 Jahre
970,90
5 Jahre
1.016,43
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
743,06
3 Monate
739,30
1 Jahr
712,54
3 Jahre
689,71
5 Jahre
689,71
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
757,67
3 Monate
751,83
1 Jahr
747,76
3 Jahre
797,70
5 Jahre
859,94
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,38 %	5,86 %	6,82 %	7,48 %	8,38 %	–
Maximaler Verlust	-3,28 %	-3,28 %	-7,26 %	-24,64 %	-25,56 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	44,44 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	768,24	768,24	792,83	970,90	1.016,43	–
Tiefstkurs (in EUR)	743,06	739,30	712,54	689,71	689,71	–
Durchschnittspreis (in EUR)	757,67	751,83	747,76	797,70	859,94	–

Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - I USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,43 %
3 Monate
+2,05 %
1 Jahr
+13,48 %
3 Jahre
+9,10 %
5 Jahre
+12,32 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,83 %
2023
+10,49 %
2022
-7,18 %
2021
+1,76 %
2020
-1,71 %
2019
+15,26 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,00 %
2 Jahre
+0,64 %
3 Jahre
-0,07 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,89 %
2 Jahre
+10,64 %
3 Jahre
-1,60 %
4 Jahre
+17,12 %
5 Jahre
+8,89 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,43 %	+2,05 %	+13,48 %	+9,10 %	+12,32 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,83 %	+10,49 %	-7,18 %	+1,76 %	-1,71 %	+15,26 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,00 %	+0,64 %	-0,07 %	+0,57 %	+0,21 %	–
Excess Return	+6,89 %	+10,64 %	-1,60 %	+17,12 %	+8,89 %	–

Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - I USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Select Bond - I USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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