Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AT EUR ACC H

WKN: A116JN

ISIN: LU1079477284

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A116JN

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1079477284

heute, 08:00:00 • KVG

99,450 EUR

-0,320 EUR-0,32 %

Geld

99,450 EUR

Brief

102,430 EUR

Fondsvolumen

170,29 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,04 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,04 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,99 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AT EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A18ZFG · ISIN XS1319820897	2,11 %
Jordanien, Königreich DL-Notes 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A28ZM6 · ISIN XS2199321113	2,11 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2015(26-28) Reg.S Anleihe · WKN A1ZXJ2 · ISIN XS1196517434	2,10 %
Usbekistan, Republik DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LPNW · ISIN XS2701166717	1,99 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LNGE · ISIN XS2689949399	1,68 %
DAE Sukuk [DIFC] Ltd. DL-Bonds 2020(26) Reg.S Anleihe · WKN A285QX · ISIN XS2262220143	1,57 %
Cencosud S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19LPX · ISIN USP2205JAQ33	1,47 %
BANCO INBURSA 17/27 REGS Anleihe · WKN A19F4W · ISIN USP13296AM37	1,47 %
BCO CONTI. 20/25 REGS Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65	1,45 %
Guatemala, Republik DL-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K8CX · ISIN USP5015VAP15	1,42 %
Summe:	17,37 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1079477284 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	–
LU1064047639	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,03 %	nein	–
LU2470174371	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	–
LU1064047712	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,44 %	nein	–
LU1033710234	EUR	Ausschüttend	–	0,56 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU1579352243	USD	Thesaurierend	–	0,56 %	nein	4,00 Mio. USD
LU1066236941	EUR	Ausschüttend	–	0,50 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1698894653	USD	Ausschüttend	–	0,38 %	nein	50,00 Mio. USD
LU2305039823	EUR	Ausschüttend	–	0,46 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1602090620	EUR	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Luxusgüter

Erneuerbare Energien

Infrastruktur

Alle Anlagethemen

Ratings zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AT EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AT EUR ACC H

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in auf USD lautenden Anleihen von Schwellenmärkten mit kurzer Duration. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von aufstrebenden Märkten mit einem Rating von B- (Standard & Poor's) oder besser und/oder in auf USD lautende Anleihen von Ländern investiert, die im JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified oder im JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index enthalten sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Das Teilfondsvermögen wird nicht in ABS und/oder MBS investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 3 Jahren liegen. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen.

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AT EUR ACC H

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
David Newman, Richard House, Ha Daniel
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
170,29 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. August 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	99,450 EUR -0,320 EUR · -0,32 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,320 EUR · -0,32 %	99,450 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	102,430 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	2,980 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AT EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
1,85 %
3 Monate
1,73 %
1 Jahr
2,25 %
3 Jahre
3,76 %
5 Jahre
4,00 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-0,46 %
1 Jahr
-2,35 %
3 Jahre
-18,34 %
5 Jahre
-18,34 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,28
3 Monate
100,28
1 Jahr
100,28
3 Jahre
108,86
5 Jahre
108,86
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
99,70
3 Monate
98,28
1 Jahr
93,60
3 Jahre
88,89
5 Jahre
88,89
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,02
3 Monate
99,35
1 Jahr
96,32
3 Jahre
98,60
5 Jahre
100,58
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,85 %	1,73 %	2,25 %	3,76 %	4,00 %	–
Maximaler Verlust	-0,46 %	-0,46 %	-2,35 %	-18,34 %	-18,34 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	52,78 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	100,28	100,28	100,28	108,86	108,86	–
Tiefstkurs (in EUR)	99,70	98,28	93,60	88,89	88,89	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,02	99,35	96,32	98,60	100,58	–

Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AT EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+1,57 %
1 Jahr
+5,32 %
3 Jahre
-7,28 %
5 Jahre
-0,77 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,55 %
3 Monate
+2,44 %
1 Jahr
+5,03 %
3 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+3,02 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,55 %
3 Monate
+0,81 %
1 Jahr
+0,41 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,39 %
2023
+4,93 %
2022
-11,49 %
2021
-1,58 %
2020
+3,79 %
2019
+6,54 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,73 %
2 Jahre
+0,52 %
3 Jahre
-0,53 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,67 %
2 Jahre
+3,68 %
3 Jahre
-5,84 %
4 Jahre
+5,46 %
5 Jahre
+0,73 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,01 %	+1,57 %	+5,32 %	-7,28 %	-0,77 %	–
Relativer Return	+0,55 %	+2,44 %	+5,03 %	+0,30 %	+3,02 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,55 %	+0,81 %	+0,41 %	+0,01 %	+0,05 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,39 %	+4,93 %	-11,49 %	-1,58 %	+3,79 %	+6,54 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,73 %	+0,52 %	-0,53 %	+0,38 %	+0,04 %	–
Excess Return	+1,67 %	+3,68 %	-5,84 %	+5,46 %	+0,73 %	–

Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AT EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AT EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AT EUR ACC H

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AT EUR ACC H

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AT EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AT EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AT EUR ACC H

Fondsprospekte zu Allianz GIF - Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AT EUR ACC H