Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.02.2024 Ausschüttend | 1,446 EUR |
06.02.2023 Ausschüttend | 1,520 EUR |
07.02.2022 Ausschüttend | 0,357 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
Deutsche Bank MaxBlue | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML HOLDING NV | 2,41 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 2,16 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 | 2,08 % |
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.000% 25.11.2032 | 1,84 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032 | 1,72 % |
SIEMENS AG-REG | 1,66 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 | 1,63 % |
ALLIANZ SE-REG | 1,48 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 1,40 % |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1,34 % |
Summe: | 17,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,15 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 4,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die EuroRentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt) Im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Aus dem anschließend verbleibenden Investmentuniversum werden die Unternehmen ausgewählt, die auf der Grundlage einer Bewertung der Nachhaltigkeitsfaktoren in ihrem Sektor besser abschneiden. Diese Bewertung stellt ein internes Rating (sogenanntes 'SRI-Rating') dar, welches den einzelnen Unternehmen zugewiesen wird. Das SRI-Rating hat fünf verschiedene Abstufungen, die bei Klasse 0 (unzureichend) beginnen und bei Klasse 4 (sehr gut) enden. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5,00 % des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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89,185 EUR -0,215 EUR · -0,24 % heute, 19:15:08 · 0 Stk. | ||||||
88,763 EUR -0,095 EUR · -0,11 % heute, 17:39:39 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 89,206 EUR +0,269 EUR · +0,30 % heute, 08:14:01 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 89,730 EUR +0,260 EUR · +0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |