Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan

Allianz GIF - Allianz Little Dragons - A USD DIS

ISIN
LU0348766576
102,489 EUR
+0,355 EUR+0,35 %
Geld
102,425 EUR
(100 Stk.)
Brief
103,684 EUR
(100 Stk.)
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Fondsvolumen
131,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
3,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,75 %
Laufende Kosten3,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee3,25 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2020
Ausschüttend
0,051 USD
16.12.2019
Ausschüttend
0,342 USD
15.12.2009
Ausschüttend
0,032 USD
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz Little Dragons - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
JENTECH PRECIS.IND. TA 10
Aktie · WKN A0YJFJ · ISIN TW0003653002
3,81 %
TVS MOTOR CO.LTD IR 1
Aktie · WKN A0B7R7 · ISIN INE494B01023
3,74 %
Kia
Aktie · WKN 885677 · ISIN KR7000270009
3,28 %
MSH.MSH.RET.-LOC- BA 1
Aktie · WKN A3EGS4 · ISIN THB131010019
3,18 %
Alchip Technologies
Aktie · WKN A14NVD · ISIN KYG022421088
3,18 %
ASMPT
Aktie · WKN A0M6UB · ISIN KYG0535Q1331
2,82 %
MANKIND PHARMA LTD IR 1
Aktie · WKN A3EFQV · ISIN INE634S01028
2,81 %
SBI LIFE INS. CO. IR 10
Aktie · WKN A2DYN4 · ISIN INE123W01016
2,72 %
FTP DIGIT. RET. DV10000
Aktie · WKN A2JQTQ · ISIN VN000000FRT7
2,67 %
RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10
Aktie · WKN A3DNJC · ISIN INE961O01016
2,66 %
Summe:30,87 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz GIF - Allianz Little Dragons - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz Little Dragons - A USD DIS

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine und mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index beläuft. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Minderheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln. Vergleichsindex: MSCI AC Asia Excl. Japan Mid Cap Total Return Net (in USD).

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz Little Dragons - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Yu Zhang
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    131,84 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien ex Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Little Dragons - A USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Little Dragons - A USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Allianz GIF - Allianz Little Dragons - A USD DIS