Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,75 % |
Laufende Kosten | 3,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 3,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2020 Ausschüttend | 0,051 USD |
16.12.2019 Ausschüttend | 0,342 USD |
15.12.2009 Ausschüttend | 0,032 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JENTECH PRECIS.IND. TA 10 Aktie · WKN A0YJFJ · ISIN TW0003653002 | 3,81 % |
TVS MOTOR CO.LTD IR 1 Aktie · WKN A0B7R7 · ISIN INE494B01023 | 3,74 % |
Kia Aktie · WKN 885677 · ISIN KR7000270009 | 3,28 % |
MSH.MSH.RET.-LOC- BA 1 Aktie · WKN A3EGS4 · ISIN THB131010019 | 3,18 % |
Alchip Technologies Aktie · WKN A14NVD · ISIN KYG022421088 | 3,18 % |
ASMPT Aktie · WKN A0M6UB · ISIN KYG0535Q1331 | 2,82 % |
MANKIND PHARMA LTD IR 1 Aktie · WKN A3EFQV · ISIN INE634S01028 | 2,81 % |
SBI LIFE INS. CO. IR 10 Aktie · WKN A2DYN4 · ISIN INE123W01016 | 2,72 % |
FTP DIGIT. RET. DV10000 Aktie · WKN A2JQTQ · ISIN VN000000FRT7 | 2,67 % |
RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10 Aktie · WKN A3DNJC · ISIN INE961O01016 | 2,66 % |
Summe: | 30,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 3,30 % | Allianz | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,30 % | Allianz | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 3,30 % | Allianz | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 3,05 % | Allianz | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine und mittelgroße Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap Index beläuft. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex. Der Vergleichsindex des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Vergleichsindexes zu übertreffen. Obwohl unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen des Vergleichsindexes voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen wesentlich sein wird, kann es sich bei der Minderheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile des Vergleichsindexes handeln. Vergleichsindex: MSCI AC Asia Excl. Japan Mid Cap Total Return Net (in USD).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 102,394 EUR +0,853 EUR · +0,84 % 28.03.2024, 19:25:02 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 110,974 USD +0,382 USD · +0,35 % 28.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 102,867 EUR +0,677 EUR · +0,66 % 28.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 102,480 EUR +0,970 EUR · +0,96 % 28.03.2024, 16:31:55 · 0 Stk. |