Rentenfonds • Renten EUR

Allianz GIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A EUR DIS H

WKN: A1JGR4
A1JGR4

ISIN: LU0631905352
LU0631905352

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A1JGR4
A1JGR4

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0631905352
LU0631905352

heute, 09:17:20 •

93,648 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

93,648 EUR

(300 Stk.)

Brief

95,052 EUR

(300 Stk.)

Fondsvolumen

191,01 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,05 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,99 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	1,623 EUR
15.12.2022 Ausschüttend	1,615 EUR
15.12.2021 Ausschüttend	2,239 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LEZ3 · ISIN CND100063XD1	23,75 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2	11,71 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(26) Anleihe · WKN A3LRC6 · ISIN CND100074JJ4	11,66 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(30) Anleihe · WKN A3LSW5 · ISIN CND10007C3M6	11,62 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(27) Anleihe · WKN A3LVLZ · ISIN CND10007LB79	11,42 %
BARCLAYS BANK PLC EMTN FIX 4.000% 21.07.2025 Anleihe · ISIN XS2377631143 ·	3,55 %
EMIRATES 21/26 Anleihe · WKN A3KLTF · ISIN XS2297529799	3,43 %
UTD OVER.BK 22/32 MTN Anleihe · WKN A3K3V6 · ISIN XS2463967369	2,42 %
ROYAL BK CDA 22/25 MTN Anleihe · WKN A3K6TK · ISIN XS2491659210	2,37 %
CSI MTN 23/26 MTN Anleihe · WKN A3LKYS · ISIN HK0000939428	2,32 %
Summe:	84,25 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0631905352 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,05 %	nein	–
LU0631904975	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,05 %	nein	–
LU0792749094	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,25 %	nein	–
LU2305039070	CNY	Thesaurierend	–	0,42 %	nein	100,00 Mio. CNY
LU2280487807	CNY	Thesaurierend	–	0,59 %	nein	30,00 Mio. CNY
LU0634319239	USD	Ausschüttend	–	0,60 %	nein	3,00 Mio. USD
LU2280487716	CNY	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz GIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A EUR DIS H

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A EUR DIS H

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Garreth Ong
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
191,01 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Juni 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	94,350 EUR +0,140 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,140 EUR · +0,15 %	94,350 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	97,180 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,830 EUR 2,91 %
Hamburg Echtzeit	–	93,930 EUR +0,140 EUR · +0,15 % heute, 08:05:39 · 0 Stk.	+0,140 EUR · +0,15 %	93,900 EUR heute, 09:00:06 · 213 Stk.	94,700 EUR heute, 09:00:06 · 212 Stk.	0,800 EUR 0,84 %
Berlin Echtzeit	–	93,650 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:17:56 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	93,650 EUR heute, 08:17:57 · 300 Stk.	95,050 EUR heute, 08:17:57 · 300 Stk.	1,400 EUR 1,47 %
Düsseldorf Echtzeit	–	93,763 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:15:19 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	93,763 EUR heute, 09:15:22 · 427 Stk.	94,888 EUR heute, 09:15:22 · 422 Stk.	1,125 EUR 1,19 %

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Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
1,36 %
3 Monate
1,33 %
1 Jahr
1,18 %
3 Jahre
2,39 %
5 Jahre
3,54 %
10 Jahre
3,79 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-0,27 %
1 Jahr
-0,63 %
3 Jahre
-2,93 %
5 Jahre
-4,87 %
10 Jahre
-10,76 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
94,24
3 Monate
94,24
1 Jahr
94,24
3 Jahre
96,47
5 Jahre
96,47
10 Jahre
109,29

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
93,63
3 Monate
92,46
1 Jahr
91,30
3 Jahre
90,29
5 Jahre
86,94
10 Jahre
86,94

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
93,98
3 Monate
93,39
1 Jahr
92,76
3 Jahre
93,20
5 Jahre
92,34
10 Jahre
96,03

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,36 %	1,33 %	1,18 %	2,39 %	3,54 %	3,79 %
Maximaler Verlust	-0,11 %	-0,27 %	-0,63 %	-2,93 %	-4,87 %	-10,76 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	66,67 %	63,33 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	94,24	94,24	94,24	96,47	96,47	109,29
Tiefstkurs (in EUR)	93,63	92,46	91,30	90,29	86,94	86,94
Durchschnittspreis (in EUR)	93,98	93,39	92,76	93,20	92,34	96,03

Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,51 %
3 Monate
+1,78 %
1 Jahr
+5,01 %
3 Jahre
+6,03 %
5 Jahre
+12,73 %
10 Jahre
+15,32 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,88 %
3 Monate
+2,51 %
1 Jahr
+1,40 %
3 Jahre
+27,40 %
5 Jahre
+26,90 %
10 Jahre
+9,52 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,88 %
3 Monate
+0,83 %
1 Jahr
+0,12 %
3 Jahre
+0,67 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
+0,08 %

Performance im Jahr: 2024
+1,93 %
2023
+4,03 %
2022
-1,09 %
2021
+1,70 %
2020
+7,43 %
2019
-0,02 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,95 %
2 Jahre
+1,16 %
3 Jahre
+1,02 %
4 Jahre
+1,35 %
5 Jahre
+0,77 %
10 Jahre
+0,32 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,14 %
2 Jahre
+5,33 %
3 Jahre
+7,47 %
4 Jahre
+16,87 %
5 Jahre
+14,23 %
10 Jahre
+13,17 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,51 %	+1,78 %	+5,01 %	+6,03 %	+12,73 %	+15,32 %
Relativer Return	+1,88 %	+2,51 %	+1,40 %	+27,40 %	+26,90 %	+9,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,88 %	+0,83 %	+0,12 %	+0,67 %	+0,40 %	+0,08 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,93 %	+4,03 %	-1,09 %	+1,70 %	+7,43 %	-0,02 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,95 %	+1,16 %	+1,02 %	+1,35 %	+0,77 %	+0,32 %
Excess Return	+1,14 %	+5,33 %	+7,47 %	+16,87 %	+14,23 %	+13,17 %