Rentenfonds • Renten EUR

Allianz GIF - Allianz Renminbi Fixed Income - CT EUR ACC H

WKN: A1JZTG
A1JZTG

ISIN: LU0792749094
LU0792749094

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A1JZTG
A1JZTG

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0792749094
LU0792749094

heute, 08:00:00 • KVG

116,950 EUR

-0,040 EUR-0,03 %

Geld

116,950 EUR

Brief

119,290 EUR

Fondsvolumen

191,01 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,25 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,25 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,19 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz Renminbi Fixed Income - CT EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LEZ3 · ISIN CND100063XD1	23,75 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2	11,71 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(26) Anleihe · WKN A3LRC6 · ISIN CND100074JJ4	11,66 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(30) Anleihe · WKN A3LSW5 · ISIN CND10007C3M6	11,62 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(27) Anleihe · WKN A3LVLZ · ISIN CND10007LB79	11,42 %
BARCLAYS BANK PLC EMTN FIX 4.000% 21.07.2025 Anleihe · ISIN XS2377631143 ·	3,55 %
EMIRATES 21/26 Anleihe · WKN A3KLTF · ISIN XS2297529799	3,43 %
UTD OVER.BK 22/32 MTN Anleihe · WKN A3K3V6 · ISIN XS2463967369	2,42 %
ROYAL BK CDA 22/25 MTN Anleihe · WKN A3K6TK · ISIN XS2491659210	2,37 %
CSI MTN 23/26 MTN Anleihe · WKN A3LKYS · ISIN HK0000939428	2,32 %
Summe:	84,25 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0792749094 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,25 %	nein	–
LU0631905352	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,05 %	nein	–
LU0631904975	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,05 %	nein	–
LU2305039070	CNY	Thesaurierend	–	0,42 %	nein	100,00 Mio. CNY
LU2280487807	CNY	Thesaurierend	–	0,59 %	nein	30,00 Mio. CNY
LU0634319239	USD	Ausschüttend	–	0,60 %	nein	3,00 Mio. USD
LU2280487716	CNY	Thesaurierend	–	0,65 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz GIF - Allianz Renminbi Fixed Income - CT EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz Renminbi Fixed Income - CT EUR ACC H

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz Renminbi Fixed Income - CT EUR ACC H

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Garreth Ong
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
191,01 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Oktober 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	116,950 EUR -0,040 EUR · -0,03 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,040 EUR · -0,03 %	116,950 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	119,290 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	2,340 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Renminbi Fixed Income - CT EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
1,37 %
3 Monate
1,32 %
1 Jahr
1,18 %
3 Jahre
2,39 %
5 Jahre
3,53 %
10 Jahre
3,79 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-0,27 %
1 Jahr
-0,67 %
3 Jahre
-3,21 %
5 Jahre
-4,76 %
10 Jahre
-10,98 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
117,17
3 Monate
117,17
1 Jahr
117,17
3 Jahre
117,17
5 Jahre
117,17
10 Jahre
117,17

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
116,28
3 Monate
114,84
1 Jahr
111,60
3 Jahre
109,91
5 Jahre
99,63
10 Jahre
98,02

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
116,74
3 Monate
116,02
1 Jahr
113,98
3 Jahre
112,57
5 Jahre
109,32
10 Jahre
106,61

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,37 %	1,32 %	1,18 %	2,39 %	3,53 %	3,79 %
Maximaler Verlust	-0,11 %	-0,27 %	-0,67 %	-3,21 %	-4,76 %	-10,98 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	61,11 %	60,00 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	117,17	117,17	117,17	117,17	117,17	117,17
Tiefstkurs (in EUR)	116,28	114,84	111,60	109,91	99,63	98,02
Durchschnittspreis (in EUR)	116,74	116,02	113,98	112,57	109,32	106,61

Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Renminbi Fixed Income - CT EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,65 %
3 Monate
+2,00 %
1 Jahr
+4,99 %
3 Jahre
+5,66 %
5 Jahre
+12,06 %
10 Jahre
+13,36 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,53 %
3 Monate
+2,11 %
1 Jahr
+1,20 %
3 Jahre
+26,50 %
5 Jahre
+25,61 %
10 Jahre
+7,49 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,53 %
3 Monate
+0,70 %
1 Jahr
+0,10 %
3 Jahre
+0,65 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
+0,06 %

Performance im Jahr: 2024
+2,05 %
2023
+3,83 %
2022
-1,30 %
2021
+1,49 %
2020
+7,22 %
2019
-0,21 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,92 %
2 Jahre
+1,12 %
3 Jahre
+0,98 %
4 Jahre
+1,28 %
5 Jahre
+0,74 %
10 Jahre
+0,28 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,12 %
2 Jahre
+5,10 %
3 Jahre
+7,10 %
4 Jahre
+15,96 %
5 Jahre
+13,56 %
10 Jahre
+11,21 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,65 %	+2,00 %	+4,99 %	+5,66 %	+12,06 %	+13,36 %
Relativer Return	+1,53 %	+2,11 %	+1,20 %	+26,50 %	+25,61 %	+7,49 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,53 %	+0,70 %	+0,10 %	+0,65 %	+0,38 %	+0,06 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,05 %	+3,83 %	-1,30 %	+1,49 %	+7,22 %	-0,21 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,92 %	+1,12 %	+0,98 %	+1,28 %	+0,74 %	+0,28 %
Excess Return	+1,12 %	+5,10 %	+7,10 %	+15,96 %	+13,56 %	+11,21 %