Rentenfonds • Renten Europa

Allianz SGB Renten - P EUR DIS

WKN: 976443
976443

ISIN: DE0009764431
DE0009764431

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: 976443
976443

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009764431
DE0009764431

gestern, 08:00:00 • KVG

47,190 EUR

-0,050 EUR-0,11 %

Geld

47,190 EUR

Brief

47,190 EUR

Fondsvolumen

78,17 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,23 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,15 %
Laufende Kosten	0,23 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,49 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
04.03.2024 Ausschüttend	0,785 EUR
06.03.2023 Ausschüttend	0,845 EUR
07.03.2022 Ausschüttend	0,371 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz SGB Renten - P EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Niederlande EO-Anl. 2019(29) Anleihe · WKN A2RXZ3 · ISIN NL0013332430	7,00 %
Frankreich EO-OAT 2004(35) Anleihe · WKN A0AXNP · ISIN FR0010070060	6,76 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KK7P · ISIN AT0000A2NW83	6,72 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507	6,71 %
Niederlande EO-Anl. 2020(30) Anleihe · WKN A28UYR · ISIN NL0014555419	6,03 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29) Anleihe · WKN A2RWAW · ISIN BE0000347568	5,76 %
0% France TBds 25.11.31(110986196) Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3	5,56 %
Finnland, Republik EO-Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A281HW · ISIN FI4000441878	5,36 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29) Anleihe · WKN A30VM7 · ISIN DE000A30VM78	4,58 %
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-BONS D'ETAT 2020(30) Anleihe · WKN A28SFQ · ISIN BE0000349580	4,54 %
Summe:	59,02 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009764431 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,23 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz SGB Renten - P EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz SGB Renten - P EUR DIS

Der Fonds engagiert sich überwiegend in Anleihen, die auf eine europäische Währung lauten und deren Aussteller in der EU oder der Schweiz ansässig sind. Währungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist Kapitalzuwachs bei begrenzten Risiken.

Stammdaten zu Allianz SGB Renten - P EUR DIS

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Johannes Reinhard
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
78,17 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. Juni 1995
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	47,190 EUR -0,050 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,050 EUR · -0,11 %	47,190 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	47,190 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz SGB Renten - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,39 %
3 Monate
4,14 %
1 Jahr
4,73 %
3 Jahre
5,59 %
5 Jahre
4,65 %
10 Jahre
3,69 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,07 %
3 Monate
-1,78 %
1 Jahr
-2,86 %
3 Jahre
-17,10 %
5 Jahre
-18,32 %
10 Jahre
-18,32 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
47,62
3 Monate
48,76
1 Jahr
49,30
3 Jahre
56,68
5 Jahre
58,36
10 Jahre
60,37

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
47,11
3 Monate
47,11
1 Jahr
46,17
3 Jahre
45,86
5 Jahre
45,86
10 Jahre
45,86

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
47,45
3 Monate
47,85
1 Jahr
47,37
3 Jahre
50,60
5 Jahre
53,15
10 Jahre
55,51

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,39 %	4,14 %	4,73 %	5,59 %	4,65 %	3,69 %
Maximaler Verlust	-1,07 %	-1,78 %	-2,86 %	-17,10 %	-18,32 %	-18,32 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	36,11 %	48,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	47,62	48,76	49,30	56,68	58,36	60,37
Tiefstkurs (in EUR)	47,11	47,11	46,17	45,86	45,86	45,86
Durchschnittspreis (in EUR)	47,45	47,85	47,37	50,60	53,15	55,51

Performance-Kennzahlen zu Allianz SGB Renten - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
+2,64 %
3 Jahre
-12,28 %
5 Jahre
-11,51 %
10 Jahre
-2,84 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,02 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
-1,66 %
3 Jahre
+2,38 %
5 Jahre
-2,40 %
10 Jahre
-8,35 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,02 %
3 Monate
-0,25 %
1 Jahr
-0,14 %
3 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
-0,07 %

Performance im Jahr: 2024
-2,32 %
2023
+5,85 %
2022
-14,36 %
2021
-2,19 %
2020
+1,49 %
2019
+1,91 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,26 %
2 Jahre
-0,34 %
3 Jahre
-0,67 %
4 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
-0,13 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,21 %
2 Jahre
-4,25 %
3 Jahre
-10,75 %
4 Jahre
-10,13 %
5 Jahre
-9,86 %
10 Jahre
-4,93 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,78 %	-0,78 %	+2,64 %	-12,28 %	-11,51 %	-2,84 %
Relativer Return	+0,02 %	-0,75 %	-1,66 %	+2,38 %	-2,40 %	-8,35 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,02 %	-0,25 %	-0,14 %	+0,07 %	-0,04 %	-0,07 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,32 %	+5,85 %	-14,36 %	-2,19 %	+1,49 %	+1,91 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,26 %	-0,34 %	-0,67 %	-0,54 %	-0,45 %	-0,13 %
Excess Return	-1,21 %	-4,25 %	-10,75 %	-10,13 %	-9,86 %	-4,93 %

Allianz SGB Renten - P EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Allianz SGB Renten - P EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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