Aktienfonds • Aktien USA

Allianz GIF - Allianz US Equity Fund - A USD DIS

WKN: A0KDQF

ISIN: LU0256863811

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A0KDQF

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0256863811

gestern, 22:25:59 •

29,861 EUR

-0,073 EUR-0,24 %

Geld

29,208 EUR

(377 Stk.)

Brief

29,631 EUR

(372 Stk.)

Fondsvolumen

231,30 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,87 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,87 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,80 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.12.2023 Ausschüttend	0,408 USD
15.12.2020 Ausschüttend	0,011 USD
16.12.2019 Ausschüttend	0,061 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz US Equity Fund - A USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	8,48 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	5,88 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	4,91 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	3,86 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	2,95 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	2,82 %
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046	2,77 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	2,38 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	2,22 %
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045	1,99 %
Summe:	38,26 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0256863811 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,87 %	nein	–
LU0256843979	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	–
LU1992126729	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	–
LU1992126992	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,85 %	nein	–
LU1992127610	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,88 %	nein	–
LU0417517546	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,85 %	nein	–
LU0256863902	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,85 %	nein	–
LU1992127024	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	nein	–
LU0256844787	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,60 %	nein	–
LU1992127297	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,96 %	nein	4,00 Mio. USD
LU1992127537	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1992127701	EUR	Thesaurierend	–	0,66 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Allianz GIF - Allianz US Equity Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz US Equity Fund - A USD DIS

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der USAktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz US Equity Fund - A USD DIS

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Leigh Todd, Kristy Finnegan
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
231,30 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
15. Februar 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	31,507 USD -0,285 USD · -0,90 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,285 USD · -0,90 %	31,507 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	33,082 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	1,575 USD 4,76 %
KVG Echtzeit	–	29,577 EUR -0,278 EUR · -0,93 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,278 EUR · -0,93 %	29,577 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	31,056 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	1,479 EUR 4,76 %
Tradegate Echtzeit	50 Stk.	29,861 EUR -0,073 EUR · -0,24 % gestern, 22:25:59 · unbekannt	-0,073 EUR · -0,24 %	29,208 EUR heute, 21:56:11 · 377 Stk.	29,631 EUR heute, 21:56:11 · 372 Stk.	0,423 EUR 1,43 %
Hamburg Echtzeit	–	29,450 EUR -0,340 EUR · -1,14 % heute, 08:09:52 · 0 Stk.	-0,340 EUR · -1,14 %	29,220 EUR heute, 21:56:30 · 685 Stk.	29,630 EUR heute, 21:56:30 · 675 Stk.	0,410 EUR 1,38 %

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz US Equity Fund - A USD DIS

Volatilität: 1 Monat
12,58 %
3 Monate
13,30 %
1 Jahr
12,88 %
3 Jahre
19,80 %
5 Jahre
21,71 %
10 Jahre
18,12 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,49 %
3 Monate
-3,49 %
1 Jahr
-7,91 %
3 Jahre
-33,39 %
5 Jahre
-34,70 %
10 Jahre
-34,70 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
70,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
33,20
3 Monate
33,20
1 Jahr
33,20
3 Jahre
33,20
5 Jahre
33,20
10 Jahre
33,20

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
32,04
3 Monate
29,32
1 Jahr
24,50
3 Jahre
21,31
5 Jahre
14,81
10 Jahre
12,67

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
32,81
3 Monate
31,87
1 Jahr
28,27
3 Jahre
27,16
5 Jahre
25,03
10 Jahre
20,61

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,58 %	13,30 %	12,88 %	19,80 %	21,71 %	18,12 %
Maximaler Verlust	-3,49 %	-3,49 %	-7,91 %	-33,39 %	-34,70 %	-34,70 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	58,33 %	70,00 %	70,83 %
Höchstkurs (in EUR)	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20
Tiefstkurs (in EUR)	32,04	29,32	24,50	21,31	14,81	12,67
Durchschnittspreis (in EUR)	32,81	31,87	28,27	27,16	25,03	20,61

Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz US Equity Fund - A USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,08 %
3 Monate
+10,72 %
1 Jahr
+34,64 %
3 Jahre
+26,38 %
5 Jahre
+76,58 %
10 Jahre
+224,82 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,11 %
3 Monate
+1,77 %
1 Jahr
+6,02 %
3 Jahre
-9,67 %
5 Jahre
-11,74 %
10 Jahre
-22,69 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,11 %
3 Monate
+0,59 %
1 Jahr
+0,49 %
3 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
-0,21 %

Performance im Jahr: 2024
+14,08 %
2023
+26,86 %
2022
-22,69 %
2021
+28,92 %
2020
+11,14 %
2019
+31,11 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,15 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
+0,23 %
4 Jahre
+0,76 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
+0,52 %

Excess Return: 1 Jahr
+27,74 %
2 Jahre
+18,94 %
3 Jahre
+14,00 %
4 Jahre
+74,59 %
5 Jahre
+68,27 %
10 Jahre
+148,55 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,08 %	+10,72 %	+34,64 %	+26,38 %	+76,58 %	+224,82 %
Relativer Return	-0,11 %	+1,77 %	+6,02 %	-9,67 %	-11,74 %	-22,69 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,11 %	+0,59 %	+0,49 %	-0,28 %	-0,21 %	-0,21 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+14,08 %	+26,86 %	-22,69 %	+28,92 %	+11,14 %	+31,11 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,15 %	+0,44 %	+0,23 %	+0,76 %	+0,51 %	+0,52 %
Excess Return	+27,74 %	+18,94 %	+14,00 %	+74,59 %	+68,27 %	+148,55 %

Allianz GIF - Allianz US Equity Fund - A USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz US Equity Fund - A USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz US Equity Fund - A USD DIS

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz US Equity Fund - A USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz US Equity Fund - A USD DIS

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Fondsprospekte zu Allianz GIF - Allianz US Equity Fund - A USD DIS