Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.09.2014 Ausschüttend | 0,950 EUR |
24.09.2013 Ausschüttend | 0,520 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AMX/KPN 0% 03/24 CV | 4,94 % |
CELLNEX 0.75% 11/31 CV | 4,12 % |
IAG 1.125% 05/28 CV | 3,60 % |
SAFRAN 0% 04/28 CV | 3,31 % |
AMADEUS 1.50% 04/25 CV REGS | 3,04 % |
EDENRED 0% 06/28 CV | 2,94 % |
STMICROELECTRONICS 0% 08/27 CV | 2,94 % |
ATOS/WORLDLINE 0% 11/24 CV | 2,88 % |
RAG / EVONIK 0% 06/26 CV | 2,73 % |
PRYSMIAN SPA 0% 02/26 CV | 2,47 % |
Summe: | 32,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,48 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Wandelanleihen, die entweder von in Europa ansässigen Unternehmen begeben werden (die ihren Hauptsitz in Europa haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen) oder in Aktien dieser Unternehmen umtauschbar sind. Diese Anlagen können synthetische Wandelanleihen umfassen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % des Vermögens in Wandelanleihen investieren, die in Nicht-OECD-Mitgliedstaaten notiert sind. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ratings für diese Anlagen. Der Teilfonds verwendet Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken und zur effizienten Portfolioverwaltung. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Vermögens). Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den Thomson Reuters Convertible Index - Europe Focus Hedged Index (EUR) aktiv verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der Emittenten gegenüber engagiert ist, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds wesentlich vom Referenzindex abweicht. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige des Referenzindex.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,620 EUR +0,140 EUR · +0,14 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |