Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.09.2023 Ausschüttend | 0,170 EUR |
20.09.2022 Ausschüttend | 0,290 EUR |
14.09.2021 Ausschüttend | 0,150 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,63 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,03 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,53 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,38 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,08 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,36 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Erzielung einer Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Insbesondere strebt der Teilfonds an, den Bloomberg Barclays Euro EGILB All Markets Index über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Anleihen, die an die europäische Inflation und/oder die Inflation in einem Mitgliedstaat der Eurozone gebunden sind. Diese Anleihen werden von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder öffentlichen Körperschaften begeben oder garantiert oder von privaten Emittenten begeben, die ihren Hauptsitz in der Europäischen Union haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Mindestens 67 % des Vermögens des Teilfonds werden in Anleihen investiert, die in der Eurozone in Euro begeben werden. Der Teilfonds verwendet Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken und zur effizienten Portfolioverwaltung. Der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Referenzindex nachzubilden, und kann daher erheblich von diesem abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,640 EUR -0,130 EUR · -0,13 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |