Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.09.2023 Ausschüttend | 0,090 USD |
20.09.2022 Ausschüttend | 0,080 USD |
14.09.2021 Ausschüttend | 0,130 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GERMANY | 15,38 % |
UNITED STATES OF AMERICA | 13,02 % |
UNITED KINGDOM | 8,96 % |
UNITED MEXICAN STATES | 6,62 % |
BELGIUM | 5,06 % |
SPAIN (KINGDOM OF ) | 4,63 % |
ITALIAN REPUBLIC | 4,55 % |
NEW ZEALAND | 4,36 % |
BRAZIL | 4,28 % |
INTESA SANPAOLO SPA | 3,94 % |
Summe: | 70,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,17 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,27 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,27 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,17 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,62 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,49 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,62 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,47 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,69 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,80 % | nein | 500.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die entweder von OECD-Mitgliedstaaten oder supranationalen Körperschaften (mindestens 60 % des Vermögens) begeben oder garantiert oder von Unternehmen begeben werden. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,640 USD +0,040 USD · +0,32 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,691 EUR +0,058 EUR · +0,50 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |