Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 2,70 % |
Laufende Kosten | 3,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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PETROLEO BRASILEIRO SA | 9,33 % |
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV | 6,03 % |
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB | 6,01 % |
BANCO DO BRASIL SA | 4,50 % |
VALE SA | 3,82 % |
BANCO BRADESCO SA | 3,82 % |
GRUPO MEXICO SAB DE CV | 3,66 % |
CEMEX SAB DE CV | 2,78 % |
ITAUSA SA | 2,53 % |
AMERICA MOVIL SAB DE CV | 2,41 % |
Summe: | 44,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 3,08 % | nein | – |
USD | Vollthesaurierend | 4,50 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 2,08 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 2,08 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 2,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 3,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,38 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 1,01 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,18 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Insbesondere strebt der Teilfonds an, den MSCI EM Latin America Index über die empfohlene Haltedauer zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 70,840 USD +0,320 USD · +0,45 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 65,399 EUR +0,324 EUR · +0,50 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |