Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 2,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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JP Morgan US REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE) ETF · WKN A2DWM7 · ISIN IE00BF4G7076 | 14,24 % |
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund - B USD ACC Fonds · WKN A2PQ5U · ISIN IE00BF1T6S03 | 7,82 % |
AB SICAV I INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO - S1 USD ACC Fonds · WKN A0PADR · ISIN LU0260065114 | 6,35 % |
Wellington Strategic European Equity Fund - S EUR ACC Fonds · WKN A1JRCV · ISIN IE00B6TYHG95 | 5,31 % |
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2PPQZ · ISIN IE00BK5H8015 | 5,25 % |
TABULA ICAV-LIQUID CRED.INC REG. SHS EUR ACC. ON Fonds · WKN A3C8ZA · ISIN IE00BN92ZH94 | 5,02 % |
GuardCap Global Equity Fund - I USD ACC Fonds · WKN A2AELB · ISIN IE00BSJCNS13 | 4,96 % |
Ardtur European Focus Fund - A EUR DIS Fonds · WKN A3DDKV · ISIN IE000T01W6N0 | 4,86 % |
EdR SICAV - Financial Bonds - NC EUR ACC Fonds · WKN A14XZC · ISIN FR0013233707 | 4,42 % |
apo Digital Health Aktien Fonds - I EUR DIS Fonds · WKN A2AQYV · ISIN DE000A2AQYV6 | 4,33 % |
Summe: | 62,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,63 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,37 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Dachfonds apo Forte INKA ('Fonds') ist eine möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte, aktiv gemanagte Zielfonds sowie in passive Indexfonds (ETFs), unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51 % und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100 % erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20 Prozent des Fondsvermögens, bis zu 49 % dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden. Mehr als 50 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Zudem können bis zu 49 % des Wertes des Fonds in Mischfonds investiert werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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68,000 EUR +0,230 EUR · +0,34 % heute, 21:56:26 · 0 Stk. | ||||||
66,367 EUR -0,513 EUR · -0,77 % heute, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 67,695 EUR -0,349 EUR · -0,51 % heute, 08:14:01 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 68,810 EUR +0,550 EUR · +0,81 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |