Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Arbor Invest Vermögensverwaltungsfonds - I EUR DIS

WKN: A0NF4R
A0NF4R

ISIN: LU0352153018
LU0352153018

Emittent: Axxion S.A.

WKN: A0NF4R
A0NF4R

Emittent: Axxion S.A.

ISIN: LU0352153018
LU0352153018

19.04.2024, 08:00:00 • KVG

129,310 EUR

-0,750 EUR-0,58 %

Geld

129,310 EUR

Brief

135,780 EUR

Fondsvolumen

65,72 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,91 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	1,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
24.04.2024 Ausschüttend	2,050 EUR
12.05.2023 Ausschüttend	2,250 EUR
27.05.2022 Ausschüttend	1,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Arbor Invest Vermögensverwaltungsfonds - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	3,43 %
BRD USCHAT.AUSG.22/11	3,03 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	2,61 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,44 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	2,36 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	2,28 %
EOG Resources Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012	2,28 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,27 %
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089	2,22 %
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	2,06 %
Summe:	24,98 %

Stand: 30.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0352153018 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,91 %	Axxion	–
LU0324372738	EUR	Ausschüttend	2,50 %	1,51 %	Axxion	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Arbor Invest Vermögensverwaltungsfonds - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Arbor Invest Vermögensverwaltungsfonds - I EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 25 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögen werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Stammdaten zu Arbor Invest Vermögensverwaltungsfonds - I EUR DIS

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque de Luxembourg

Fondsvolumen
65,72 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. April 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	129,310 EUR -0,750 EUR · -0,58 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,750 EUR · -0,58 %	129,310 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	135,780 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,470 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu Arbor Invest Vermögensverwaltungsfonds - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,71 %
3 Monate
6,81 %
1 Jahr
6,41 %
3 Jahre
8,24 %
5 Jahre
8,60 %
10 Jahre
7,02 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,71 %
3 Monate
-1,88 %
1 Jahr
-4,27 %
3 Jahre
-16,82 %
5 Jahre
-16,82 %
10 Jahre
-16,82 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
132,32
3 Monate
132,32
1 Jahr
132,32
3 Jahre
144,56
5 Jahre
144,56
10 Jahre
144,56

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
130,06
3 Monate
126,26
1 Jahr
118,15
3 Jahre
118,15
5 Jahre
110,47
10 Jahre
104,77

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
131,30
3 Monate
129,89
1 Jahr
123,90
3 Jahre
129,37
5 Jahre
125,66
10 Jahre
118,99

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,71 %	6,81 %	6,41 %	8,24 %	8,60 %	7,02 %
Maximaler Verlust	-1,71 %	-1,88 %	-4,27 %	-16,82 %	-16,82 %	-16,82 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	58,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	132,32	132,32	132,32	144,56	144,56	144,56
Tiefstkurs (in EUR)	130,06	126,26	118,15	118,15	110,47	104,77
Durchschnittspreis (in EUR)	131,30	129,89	123,90	129,37	125,66	118,99

Performance-Kennzahlen zu Arbor Invest Vermögensverwaltungsfonds - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
+3,01 %
1 Jahr
+8,33 %
3 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+16,90 %
10 Jahre
+33,81 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,66 %
3 Monate
-3,57 %
1 Jahr
-10,81 %
3 Jahre
-24,99 %
5 Jahre
-34,31 %
10 Jahre
-57,91 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,66 %
3 Monate
-1,21 %
1 Jahr
-0,95 %
3 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
-0,72 %

Performance im Jahr: 2024
+3,09 %
2023
+4,59 %
2022
-13,16 %
2021
+12,93 %
2020
+6,89 %
2019
+11,11 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,70 %
2 Jahre
-0,07 %
3 Jahre
+0,07 %
4 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
+0,39 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,54 %
2 Jahre
-1,20 %
3 Jahre
+1,62 %
4 Jahre
+18,73 %
5 Jahre
+18,40 %
10 Jahre
+31,66 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,02 %	+3,01 %	+8,33 %	+0,18 %	+16,90 %	+33,81 %
Relativer Return	+0,66 %	-3,57 %	-10,81 %	-24,99 %	-34,31 %	-57,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,66 %	-1,21 %	-0,95 %	-0,80 %	-0,70 %	-0,72 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,09 %	+4,59 %	-13,16 %	+12,93 %	+6,89 %	+11,11 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,70 %	-0,07 %	+0,07 %	+0,52 %	+0,40 %	+0,39 %
Excess Return	+4,54 %	-1,20 %	+1,62 %	+18,73 %	+18,40 %	+31,66 %

Arbor Invest Vermögensverwaltungsfonds - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Arbor Invest Vermögensverwaltungsfonds - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu Arbor Invest Vermögensverwaltungsfonds - I EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Arbor Invest Vermögensverwaltungsfonds - I EUR DIS

Fondsprospekte zu Arbor Invest Vermögensverwaltungsfonds - I EUR DIS