Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,94 % |
Laufende Kosten | 2,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 0,230 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 0,050 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,240 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKDT · ISIN AT0000A185T1 | 6,53 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24) Anleihe · WKN A2TSTS · ISIN DE000A2TSTS8 | 5,40 % |
UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS Fonds · WKN A1C81J · ISIN DE000A1C81J5 | 4,85 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 4,63 % |
Vodafone Group Aktie · WKN A1XA83 · ISIN GB00BH4HKS39 | 4,57 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,38 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 4,35 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,31 % |
Waste Management Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098 | 4,08 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 4,05 % |
Summe: | 47,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,22 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der PCI - Diversified Equity Income Fund ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds, erworben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,550 EUR +0,050 EUR · +0,48 % heute, 08:00:00 · unbekannt |