Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Metzler Argentum Performance Navigator - EUR ACC

WKN: A0MY0T
A0MY0T

ISIN: DE000A0MY0T1
DE000A0MY0T1

Emittent: Metzler Asset Management GmbH

WKN: A0MY0T
A0MY0T

Emittent: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE000A0MY0T1
DE000A0MY0T1

gestern, 21:47:15 •

190,930 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

190,210 EUR

(263 Stk.)

Brief

192,580 EUR

(260 Stk.)

Fondsvolumen

80,12 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	2,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,12 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Smartbroker

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Metzler Argentum Performance Navigator - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund - C EUR ACC H Fonds · WKN A2JPXM · ISIN LU1797817944	15,32 %
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund - Z USD ACC Fonds · WKN A1H6XM · ISIN LU0552385535	15,17 %
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund - I USD ACC Fonds · WKN 973402 · ISIN LU0042381250	15,02 %
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund - B EUR ACC Fonds · WKN A2PFCE · ISIN IE00BYX4R502	14,46 %
CT PAN EUROPEAN FOCUS FUND - INA EUR ACC Fonds · WKN A0DPXN · ISIN GB00B01HLJ59	14,27 %
Schroder International Selection Fund Emerging Europe - C EUR ACC Fonds · WKN 933678 · ISIN LU0106820292	12,05 %
Fiera Oaks EM Select Fund - F EUR ACC Fonds · WKN A2QLVJ · ISIN IE00BNGJ9Z99	10,70 %
Tigris Small & Micro Cap Growth Fund - I EUR DIS Fonds · WKN A2QDSG · ISIN DE000A2QDSG3	3,27 %
Summe:	100,26 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0MY0T1 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,90 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Metzler Argentum Performance Navigator - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Metzler Argentum Performance Navigator - EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Der Fonds legt in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Investmentanteile anderer Fonds.

Stammdaten zu Metzler Argentum Performance Navigator - EUR ACC

KVG
Metzler Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Metzler Asset Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG

Fondsvolumen
80,12 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
19. November 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	189,840 EUR -0,460 EUR · -0,24 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,460 EUR · -0,24 %	189,840 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	196,480 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,640 EUR 3,38 %
München Echtzeit	–	191,600 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 17:03:41 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
gettex Echtzeit	–	190,930 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:15 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	190,210 EUR gestern, 21:59:45 · 263 Stk.	192,580 EUR gestern, 21:59:45 · 260 Stk.	2,370 EUR 1,23 %
Baader Bank Echtzeit	–	191,400 EUR +0,234 EUR · +0,12 % gestern, 21:59:48 · unbekannt	+0,234 EUR · +0,12 %	190,211 EUR gestern, 21:59:48 · 263 Stk.	192,588 EUR gestern, 21:59:48 · 263 Stk.	2,377 EUR 1,23 %

Risiko-Kennzahlen zu Metzler Argentum Performance Navigator - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
12,00 %
3 Monate
9,72 %
1 Jahr
9,79 %
3 Jahre
12,37 %
5 Jahre
12,90 %
10 Jahre
9,99 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,32 %
3 Monate
-3,32 %
1 Jahr
-12,32 %
3 Jahre
-30,42 %
5 Jahre
-32,48 %
10 Jahre
-32,48 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
197,82
3 Monate
197,82
1 Jahr
197,82
3 Jahre
233,16
5 Jahre
240,30
10 Jahre
240,30

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
191,26
3 Monate
180,11
1 Jahr
164,07
3 Jahre
162,24
5 Jahre
136,10
10 Jahre
129,29

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
195,54
3 Monate
192,03
1 Jahr
180,75
3 Jahre
190,45
5 Jahre
182,69
10 Jahre
162,07

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,00 %	9,72 %	9,79 %	12,37 %	12,90 %	9,99 %
Maximaler Verlust	-3,32 %	-3,32 %	-12,32 %	-30,42 %	-32,48 %	-32,48 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	52,78 %	63,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	197,82	197,82	197,82	233,16	240,30	240,30
Tiefstkurs (in EUR)	191,26	180,11	164,07	162,24	136,10	129,29
Durchschnittspreis (in EUR)	195,54	192,03	180,75	190,45	182,69	162,07

Performance-Kennzahlen zu Metzler Argentum Performance Navigator - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,37 %
3 Monate
+6,19 %
1 Jahr
+10,33 %
3 Jahre
-13,39 %
5 Jahre
+27,58 %
10 Jahre
+46,81 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-0,60 %
1 Jahr
-9,17 %
3 Jahre
-35,15 %
5 Jahre
-28,30 %
10 Jahre
-53,82 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
-0,80 %
3 Jahre
-1,20 %
5 Jahre
-0,55 %
10 Jahre
-0,64 %

Performance im Jahr: 2024
+5,34 %
2023
+11,41 %
2022
-24,77 %
2021
+5,64 %
2020
+29,70 %
2019
+17,96 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,66 %
2 Jahre
-0,19 %
3 Jahre
-0,34 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
+0,37 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,54 %
2 Jahre
-4,76 %
3 Jahre
-11,95 %
4 Jahre
+26,94 %
5 Jahre
+29,08 %
10 Jahre
+44,66 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,37 %	+6,19 %	+10,33 %	-13,39 %	+27,58 %	+46,81 %
Relativer Return	-0,70 %	-0,60 %	-9,17 %	-35,15 %	-28,30 %	-53,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,70 %	-0,20 %	-0,80 %	-1,20 %	-0,55 %	-0,64 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,34 %	+11,41 %	-24,77 %	+5,64 %	+29,70 %	+17,96 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,66 %	-0,19 %	-0,34 %	+0,47 %	+0,41 %	+0,37 %
Excess Return	+6,54 %	-4,76 %	-11,95 %	+26,94 %	+29,08 %	+44,66 %