Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Athena UI - I EUR DIS

ISIN
DE000A0Q2SF3
126,949 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
125,615 EUR
(400 Stk.)
Brief
127,185 EUR
(400 Stk.)
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
51,96 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,14 %
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.04.2009
Thesaurierend
0,159 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Athena UI - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesländer Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)
Anleihe · WKN A14J42 · ISIN DE000A14J421
2,20 %
LAND NRW SCHATZ14R12952,05 %
Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.14(24)
Anleihe · WKN A11QP0 · ISIN DE000A11QP00
2,05 %
RHEINL.PF.SCHATZ.V.20222,05 %
Brandenburg, Land MTN-LSA v.14(24)
Anleihe · WKN A11QER · ISIN DE000A11QER4
2,04 %
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2025) Ser.138
Anleihe · WKN 105357 · ISIN DE0001053577
1,99 %
Hamburg, Freie und Hansestadt Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)
Anleihe · WKN A1YCQD · ISIN DE000A1YCQD2
1,99 %
Niedersachsen, Land Landessch.v.19(25) Ausg.886
Anleihe · WKN A2TR02 · ISIN DE000A2TR026
1,99 %
Bundesländer Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)
Anleihe · WKN A2LQKN · ISIN DE000A2LQKN9
1,99 %
Hessen, Land Schatzanw. S.1512 v.2015(2025)
Anleihe · WKN A1RQCP · ISIN DE000A1RQCP0
1,98 %
Summe:20,33 %
Stand:
Werbung

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Athena UI - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Athena UI - I EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Athena UI kombiniert eine langjährige erprobte volatilitätsbasierte Absicherungsstrategie mit einem passiven Aktienmarktinvestment mit dem Ziel weitestgehend marktneutral zum S&P 500 Erträge zu generieren. Der für die Umsetzung dieser Anlagestrategie nicht unmittelbar benötigte Anteil des Fondsvermögens wird in Geldmarktinstrumente sowie kurzlaufende Anleihen mit hoher Bonität angelegt und hat zum Ziel, neben der Erzielung einer Rendite auch als Collateral für anfallende Marginforderungen aus dem Handel der Optionen zu dienen. Der Optionsteil der Strategie soll unter Ausnutzung der Volatilitätsprämie das passive Aktieninvestment durch den Einsatz von börsengehandelten S&P 500 und opportunistisch EuroStoxx 50 Indexoptionen absichern und insbesondere in volatilen und schwankungsreichen Marktphasen positive Renditen generieren. Die passive Aktienallokation wiederum soll die Absicherungskosten der Optionsstrategie in schwankungsarmen und absolut positiven Aktienmarktphasen kompensieren. Dadurch soll ein langfristig weitgehend marktneutrales Performanceprofil entstehen, mit erhöhtem Potential dafür, während schwankender Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Athena UI - I EUR DIS

  • Fondsvolumen
    51,96 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Athena UI - I EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Athena UI - I EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Athena UI - I EUR DIS