Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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WEALTHNAVI INC. Aktie · WKN A2QJYB · ISIN JP3155360005 | 2,63 % |
ULVAC INC. Aktie · WKN A0CAD9 · ISIN JP3126190002 | 2,43 % |
Hitachi Zosen Aktie · WKN 858468 · ISIN JP3789000001 | 2,03 % |
SWCC SHOWA HLDGS CO. LTD. Aktie · WKN 861557 · ISIN JP3368400002 | 2,02 % |
Ebara Co. Aktie · WKN 858656 · ISIN JP3166000004 | 2,01 % |
CKD CORP. Aktie · WKN 865146 · ISIN JP3346800000 | 1,99 % |
OUTSOURCING INC. Aktie · WKN A0DN3Z · ISIN JP3105270007 | 1,97 % |
NIPPON SODA Aktie · WKN 859091 · ISIN JP3726200003 | 1,90 % |
KITZ CORP. Aktie · WKN 864043 · ISIN JP3240700009 | 1,76 % |
Shin Nippon Biomedical Lab. Aktie · WKN A0BMJN · ISIN JP3379950003 | 1,75 % |
Summe: | 20,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | 4,50 % | 1,68 % | nein | 650.000,00 JPY |
EUR | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 100.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 13,00 Mio. JPY | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,68 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,43 % | nein | 5.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | 125,00 Mio. JPY |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, auf rollierender Dreijahresbasis einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der über dem des MSCI Japan Small Cap Index liegt. Der MSCI Japan Small Cap Index soll die Performance von Aktien kleinerer japanischer börsennotierter Unternehmen messen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich Aktien von kleineren, in Japan börsennotierten Unternehmen. Es ist beabsichtigt, dass der Teilfonds im Wesentlichen vollständig in Aktien investiert ist. Der Fondsmanager sucht nach Aktien von Unternehmen, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien strukturiert der Anlageverwalter ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Risiko-Ertrags-Verhältnis, um das Anlageziel des Fonds umzusetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 16,968 EUR -0,220 EUR · -1,28 % heute, 10:10:46 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 2.816,790 JPY +10,910 JPY · +0,39 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 17,160 EUR +0,058 EUR · +0,34 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 17,125 EUR -0,112 EUR · -0,65 % heute, 10:47:28 · 0 Stk. |