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AXA World Funds - Euro 7-10 - I EUR ACC

WKN: A0F6A5

ISIN: LU0227144655

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

WKN: A0F6A5

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

ISIN: LU0227144655

gestern, 08:00:00 • KVG

171,680 EUR

+0,400 EUR+0,23 %

Geld

171,680 EUR

Brief

171,680 EUR

Fondsvolumen

206,38 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,45 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AXA World Funds - Euro 7-10 - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Spanien EO-Bonos 2022(32) Anleihe · WKN A3K03C · ISIN ES0000012K20	5,62 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8	4,54 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) Anleihe · WKN 851356 · ISIN IT0003256820	4,42 %
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3	3,88 %
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2022(32) Anleihe · WKN A3K1F5 · ISIN BE0000354630	3,30 %
FRANKREICH EO-OAT 2023(33) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834	3,05 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31) Anleihe · WKN A283CH · ISIN IT0005422891	2,87 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359	2,78 %
Spanien EO-Bonos 2021(31) Anleihe · WKN A3KS64 · ISIN ES0000012I32	1,92 %
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78	1,47 %
Summe:	33,85 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0227144655 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	100.000,00 EUR
LU0251659180	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,87 %	nein	–
LU0251659347	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,87 %	nein	–
LU0251659420	EUR	Thesaurierend	–	1,12 %	nein	–
LU1002647730	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,62 %	nein	–
LU0227144739	EUR	Ausschüttend	–	0,45 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AXA World Funds - Euro 7-10 - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AXA World Funds - Euro 7-10 - I EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in Euro investiert wird. Der Teilfonds wird mit einer Zinsduration zwischen 5 und 10 verwaltet. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 7-10 Yrs Index ('Benchmark') verwaltet, um Chancen am Markt für auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.

Stammdaten zu AXA World Funds - Euro 7-10 - I EUR ACC

KVG
AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Johann Ple, Rui Li
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

Fondsvolumen
206,38 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. September 2005
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / 10.000,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	171,680 EUR +0,400 EUR · +0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,400 EUR · +0,23 %	171,680 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	171,680 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AXA World Funds - Euro 7-10 - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,09 %
3 Monate
5,58 %
1 Jahr
6,91 %
3 Jahre
7,32 %
5 Jahre
6,27 %
10 Jahre
5,09 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-1,75 %
1 Jahr
-4,05 %
3 Jahre
-23,02 %
5 Jahre
-23,02 %
10 Jahre
-23,02 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
173,73
3 Monate
173,77
1 Jahr
175,49
3 Jahre
202,28
5 Jahre
202,28
10 Jahre
202,28

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
172,01
3 Monate
170,52
1 Jahr
158,57
3 Jahre
155,72
5 Jahre
155,72
10 Jahre
151,80

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
172,75
3 Monate
172,01
1 Jahr
166,24
3 Jahre
176,37
5 Jahre
183,56
10 Jahre
177,89

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,09 %	5,58 %	6,91 %	7,32 %	6,27 %	5,09 %
Maximaler Verlust	-0,99 %	-1,75 %	-4,05 %	-23,02 %	-23,02 %	-23,02 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	50,00 %	55,00 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	173,73	173,77	175,49	202,28	202,28	202,28
Tiefstkurs (in EUR)	172,01	170,52	158,57	155,72	155,72	151,80
Durchschnittspreis (in EUR)	172,75	172,01	166,24	176,37	183,56	177,89

Performance-Kennzahlen zu AXA World Funds - Euro 7-10 - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,48 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
+5,47 %
3 Jahre
-13,83 %
5 Jahre
-6,32 %
10 Jahre
+12,41 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,27 %
3 Monate
+0,73 %
1 Jahr
+2,09 %
3 Jahre
+3,60 %
5 Jahre
+5,47 %
10 Jahre
+7,37 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,27 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
+0,06 %

Performance im Jahr: 2024
-1,51 %
2023
+9,97 %
2022
-19,73 %
2021
-2,36 %
2020
+5,50 %
2019
+7,88 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
-0,22 %
3 Jahre
-0,58 %
4 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
+0,21 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,25 %
2 Jahre
-3,68 %
3 Jahre
-12,05 %
4 Jahre
-6,78 %
5 Jahre
-4,36 %
10 Jahre
+11,26 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,48 %	-0,19 %	+5,47 %	-13,83 %	-6,32 %	+12,41 %
Relativer Return	+0,27 %	+0,73 %	+2,09 %	+3,60 %	+5,47 %	+7,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,27 %	+0,24 %	+0,17 %	+0,10 %	+0,09 %	+0,06 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,51 %	+9,97 %	-19,73 %	-2,36 %	+5,50 %	+7,88 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,32 %	-0,22 %	-0,58 %	-0,27 %	-0,14 %	+0,21 %
Excess Return	+2,25 %	-3,68 %	-12,05 %	-6,78 %	-4,36 %	+11,26 %

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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