Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.12.2023 Ausschüttend | 0,880 EUR |
30.12.2022 Ausschüttend | 0,600 EUR |
30.12.2021 Ausschüttend | 0,550 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AXA WORLD FUNDS-US HIGH YLD B. NAMENS-ANT.M CAP.USD (INE)ON Fonds · WKN A0RKGD · ISIN LU0295689367 | 4,30 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,67 % |
AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield - A EUR ACC Fonds · WKN A1JDMA · ISIN LU0658025209 | 3,28 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE05 · ISIN US912797HG57 | 2,76 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 2,05 % |
Stellantis Aktie · WKN A2QL01 · ISIN NL00150001Q9 | 1,94 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 1,68 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,60 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 1,31 % |
Ferrari N.V. Aktie · WKN A2ACKK · ISIN NL0011585146 | 1,06 % |
Summe: | 23,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,28 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,29 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,79 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,79 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,69 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt nach mittelfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio breiter Anlageklassen. Dabei verfolgt er einen defensiven Ansatz. Der Anlageverwalter wird sich bemühen, die Ziele des Teilfonds zu erreichen, indem er in eine Reihe von Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens des Teilfonds) und/oder bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen investiert bzw. in ihnen engagiert ist: übertragbare, von Regierungen ausgegebene Gläubigerpapiere, Unternehmenswertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapieren aus Schwellenländern anlegen. Im Rahmen der oben genannten 35 %-Grenze kann der Teilfonds bis zu 20 % seines Vermögens in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 50 % seines Nettovermögens in kündbare Anleihen investieren bzw. in diesen engagiert sein. Der Teilfonds investiert höchstens 20 % seines Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere mit einem Rating der Kategorie Sub Investment und bis zu 15 % in Wertpapiere, die am CIBM über Bond Connect gehandelt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % in notleidenden und ausgefallenen Wertpapieren halten, die aufgrund einer Herabstufung ihres Ratings als mit dem Ziel des Teilfonds vereinbar angesehen werden. Es wird erwartet, dass diese Wertpapiere innerhalb von 6 Monaten verkauft werden, es sei denn, bestimmte Ereignisse hindern den Anlageverwalter daran, ihre Liquidität zu beschaffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 46,345 EUR +0,022 EUR · +0,05 % gestern, 08:28:50 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 46,920 EUR +0,150 EUR · +0,32 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Düsseldorf Echtzeit | 46,457 EUR -0,097 EUR · -0,21 % gestern, 21:45:15 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 46,430 EUR +0,040 EUR · +0,09 % gestern, 16:32:46 · 0 Stk. |