Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

AXA World Funds - Defensive Optimal Income - A EUR DIS

WKN
930701
Emittent
AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
ISIN
LU0094159125
46,651 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
46,446 EUR
(1.100 Stk.)
Brief
47,026 EUR
(1.100 Stk.)
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Fondsvolumen
201,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,28 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,50 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,28 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.12.2023
Ausschüttend
0,880 EUR
30.12.2022
Ausschüttend
0,600 EUR
30.12.2021
Ausschüttend
0,550 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AXA World Funds - Defensive Optimal Income - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
AXA WORLD FUNDS-US HIGH YLD B. NAMENS-ANT.M CAP.USD (INE)ON
Fonds · WKN A0RKGD · ISIN LU0295689367
4,30 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
3,67 %
AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield - A EUR ACC
Fonds · WKN A1JDMA · ISIN LU0658025209
3,28 %
USA 23/24 ZO
Anleihe · WKN A4SE05 · ISIN US912797HG57
2,76 %
iShares Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602
2,05 %
Stellantis
Aktie · WKN A2QL01 · ISIN NL00150001Q9
1,94 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
1,68 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
1,60 %
Keyence
Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006
1,31 %
Ferrari N.V.
Aktie · WKN A2ACKK · ISIN NL0011585146
1,06 %
Summe:23,65 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu AXA World Funds - Defensive Optimal Income - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu AXA World Funds - Defensive Optimal Income - A EUR DIS

Der Teilfonds strebt nach mittelfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio breiter Anlageklassen. Dabei verfolgt er einen defensiven Ansatz. Der Anlageverwalter wird sich bemühen, die Ziele des Teilfonds zu erreichen, indem er in eine Reihe von Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens des Teilfonds) und/oder bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen investiert bzw. in ihnen engagiert ist: übertragbare, von Regierungen ausgegebene Gläubigerpapiere, Unternehmenswertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapieren aus Schwellenländern anlegen. Im Rahmen der oben genannten 35 %-Grenze kann der Teilfonds bis zu 20 % seines Vermögens in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 50 % seines Nettovermögens in kündbare Anleihen investieren bzw. in diesen engagiert sein. Der Teilfonds investiert höchstens 20 % seines Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere mit einem Rating der Kategorie Sub Investment und bis zu 15 % in Wertpapiere, die am CIBM über Bond Connect gehandelt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % in notleidenden und ausgefallenen Wertpapieren halten, die aufgrund einer Herabstufung ihres Ratings als mit dem Ziel des Teilfonds vereinbar angesehen werden. Es wird erwartet, dass diese Wertpapiere innerhalb von 6 Monaten verkauft werden, es sei denn, bestimmte Ereignisse hindern den Anlageverwalter daran, ihre Liquidität zu beschaffen.

Stammdaten zu AXA World Funds - Defensive Optimal Income - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Qian Liu, Laurent Clavel
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    201,63 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 1.000,00 EUR

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AXA World Funds - Defensive Optimal Income - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu AXA World Funds - Defensive Optimal Income - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu AXA World Funds - Defensive Optimal Income - A EUR DIS