Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,19 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.12.2023 Ausschüttend | 1,160 EUR |
30.12.2022 Ausschüttend | 1,290 EUR |
30.12.2019 Ausschüttend | 2,020 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 3,14 % |
Arcadis Aktie · WKN A0Q163 · ISIN NL0006237562 | 2,75 % |
Infrastrutture Wireless Italiane Aktie · WKN A14UAV · ISIN IT0005090300 | 2,74 % |
Scor Aktie · WKN A0LGQX · ISIN FR0010411983 | 2,60 % |
Axfood Aktie · WKN A14RAV · ISIN SE0006993770 | 2,55 % |
Intertek Group Aktie · WKN 633526 · ISIN GB0031638363 | 2,53 % |
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643 | 2,47 % |
Hill & Smith Aktie · WKN 608307 · ISIN GB0004270301 | 2,40 % |
Siegfried Holding Aktie · WKN 891169 · ISIN CH0014284498 | 2,27 % |
SSP Group Aktie · WKN A2PDL4 · ISIN GB00BGBN7C04 | 2,27 % |
Summe: | 25,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,19 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 2,04 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 2,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 2,07 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 3,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,54 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,19 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,18 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,99 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anstreben eines langfristigen Wachstums Ihrer Anlage in EUR durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Derivaten sowie die Anwendung eines ESG-Ansatzes. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nur zu Vergleichszwecken auf den STOXX Europe Small 200 Total Return Net (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen eingehen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, die in Europa ansässig sind, wobei eine sektorale Diversifizierung gewährleistet wird. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an den europäischen Märkten notiert sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 177,813 EUR +1,274 EUR · +0,72 % heute, 08:28:49 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 179,550 EUR +0,920 EUR · +0,52 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Düsseldorf Echtzeit | 177,970 EUR -0,315 EUR · -0,18 % heute, 10:15:24 · 0 Stk. |
Quotrix Echtzeit | 175,919 EUR -0,007 EUR · -0,00 % 12.02.2024, 07:57:11 · 0 Stk. |