Rentenfonds • Renten Euroland

AXA WF Euro Short Duration Bonds - A EUR DIS

WKN: A0JL0Q

ISIN: LU0251660519

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

WKN: A0JL0Q

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

ISIN: LU0251660519

heute, 20:45:12 •

100,409 EUR

-0,153 EUR-0,15 %

Geld

100,380 EUR

(200 Stk.)

Brief

102,408 EUR

(196 Stk.)

Fondsvolumen

199,15 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,85 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.12.2023 Ausschüttend	0,800 EUR
30.12.2016 Ausschüttend	0,240 EUR
13.06.2016 Ausschüttend	0,820 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AXA WF Euro Short Duration Bonds - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) Anleihe · WKN A1VWLB · ISIN IT0005390874	4,70 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(28) Anleihe · WKN A1HE3Q · ISIN IT0004889033	4,17 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(27) Anleihe · WKN A28VF1 · ISIN ES0000012G26	4,09 %
Spanien EO-Bonos 2015(25) Anleihe · WKN A1ZVCP · ISIN ES00000126Z1	3,34 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8	2,38 %
FRANKREICH EO-OAT 2023(33) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834	2,30 %
UNION NATLE INTERP.EM.COM.IND.EO-MEDIUM-TERM NOTES 2020(26) Anleihe · WKN A28XXV · ISIN FR0126221896	1,67 %
BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(26) Anleihe · WKN A2R0MC · ISIN XS1980828724	1,42 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19VB0 · ISIN AT0000A1ZGE4	1,40 %
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29	1,32 %
Summe:	26,79 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0251660519 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,85 %	nein	–
LU0251660352	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,85 %	nein	–
LU0251660782	EUR	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	–
LU0227127999	EUR	Thesaurierend	–	0,43 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0227147161	EUR	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU0964944325	EUR	Ausschüttend	–	0,16 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1794078250	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,50 %	nein	250.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AXA WF Euro Short Duration Bonds - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AXA WF Euro Short Duration Bonds - A EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen zu erzielen, indem hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen investiert wird. Der Teilfonds wird mit einer Zinsduration zwischen 0 und 5 verwaltet. Der Teilfonds wird in Bezug auf den FTSE EMEA EURO BROAD INVESTMENT GRADE BOND 1-5 YRS Index ('Benchmark') aktiv verwaltet, um Chancen am Markt für auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark. Je nach Anlageüberzeugungen und nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Analyse des Markts kann der Anlageverwalter eine aktivere Positionierung in Bezug auf die Duration (die Duration misst die Sensitivität des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen in Jahren), die geografische Allokation und/oder die Sektor- bzw. Emittentenauswahl im Vergleich zur Benchmark eingehen. Daher wird mit einer deutlichen Abweichung von der Benchmark gerechnet. Unter bestimmten Marktbedingungen (hohe Volatilität der Kreditmärkte, Turbulenzen usw.) kann die Positionierung des Teilfonds bei den oben genannten Indikatoren jedoch nahe an der Benchmark liegen.

Stammdaten zu AXA WF Euro Short Duration Bonds - A EUR DIS

KVG
AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Rui Li, Johann Ple
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

Fondsvolumen
199,15 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. April 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	100,544 EUR -0,044 EUR · -0,04 % heute, 08:14:18 · 0 Stk.	-0,044 EUR · -0,04 %	100,380 EUR heute, 20:00:00 · 200 Stk.	102,408 EUR heute, 20:00:00 · 196 Stk.	2,028 EUR 1,98 %
KVG Echtzeit	–	101,490 EUR -0,070 EUR · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,070 EUR · -0,07 %	101,490 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	104,540 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,050 EUR 2,92 %
Quotrix Echtzeit	–	101,515 EUR -0,065 EUR · -0,06 % 07.02.2024, 07:57:27 · 0 Stk.	-0,065 EUR · -0,06 %	100,380 EUR heute, 20:00:00 · 200 Stk.	102,408 EUR heute, 20:00:00 · 196 Stk.	2,028 EUR 1,98 %
Düsseldorf Echtzeit	–	100,409 EUR -0,153 EUR · -0,15 % heute, 20:45:12 · 0 Stk.	-0,153 EUR · -0,15 %	100,380 EUR heute, 20:45:15 · 200 Stk.	102,408 EUR heute, 20:45:15 · 196 Stk.	2,028 EUR 1,98 %

Risiko-Kennzahlen zu AXA WF Euro Short Duration Bonds - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,08 %
3 Monate
2,00 %
1 Jahr
2,48 %
3 Jahre
2,45 %
5 Jahre
2,11 %
10 Jahre
1,78 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,39 %
3 Monate
-0,76 %
1 Jahr
-1,11 %
3 Jahre
-8,99 %
5 Jahre
-9,26 %
10 Jahre
-10,42 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,91
3 Monate
101,91
1 Jahr
102,70
3 Jahre
106,40
5 Jahre
106,71
10 Jahre
111,87

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,49
3 Monate
101,12
1 Jahr
98,26
3 Jahre
96,83
5 Jahre
96,83
10 Jahre
96,83

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,71
3 Monate
101,50
1 Jahr
100,10
3 Jahre
101,66
5 Jahre
103,32
10 Jahre
105,40

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,08 %	2,00 %	2,48 %	2,45 %	2,11 %	1,78 %
Maximaler Verlust	-0,39 %	-0,76 %	-1,11 %	-8,99 %	-9,26 %	-10,42 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	83,33 %	55,56 %	53,33 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	101,91	101,91	102,70	106,40	106,71	111,87
Tiefstkurs (in EUR)	101,49	101,12	98,26	96,83	96,83	96,83
Durchschnittspreis (in EUR)	101,71	101,50	100,10	101,66	103,32	105,40

Performance-Kennzahlen zu AXA WF Euro Short Duration Bonds - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,07 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
+3,82 %
3 Jahre
-3,80 %
5 Jahre
-2,58 %
10 Jahre
-0,37 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,69 %
3 Monate
+0,94 %
1 Jahr
+0,36 %
3 Jahre
+15,37 %
5 Jahre
+9,35 %
10 Jahre
-5,27 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,69 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
-0,05 %

Performance im Jahr: 2024
-0,26 %
2023
+5,15 %
2022
-7,63 %
2021
-0,90 %
2020
+0,72 %
2019
+1,33 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,01 %
2 Jahre
+0,05 %
3 Jahre
-0,33 %
4 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
-0,14 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
+0,30 %
3 Jahre
-2,41 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
-1,16 %
10 Jahre
-2,56 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,07 %	+0,40 %	+3,82 %	-3,80 %	-2,58 %	-0,37 %
Relativer Return	+0,69 %	+0,94 %	+0,36 %	+15,37 %	+9,35 %	-5,27 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,69 %	+0,31 %	+0,03 %	+0,40 %	+0,15 %	-0,05 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,26 %	+5,15 %	-7,63 %	-0,90 %	+0,72 %	+1,33 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,01 %	+0,05 %	-0,33 %	+0,01 %	-0,11 %	-0,14 %
Excess Return	+0,02 %	+0,30 %	-2,41 %	+0,07 %	-1,16 %	-2,56 %