Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.05.2023 Ausschüttend | 25,700 EUR |
18.05.2022 Ausschüttend | 26,793 EUR |
19.05.2021 Ausschüttend | 28,819 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Abu Dhabi Commercial Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27) | 2,08 % |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-Medium-Term Nts 2022(27) | 1,40 % |
SUAM Finance B.V DL-Notes 2014(14/24) Reg.S | 1,39 % |
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S | 1,37 % |
Banco Santander (Mexico) S.A. DL-FLR Cap.Nts 18(23/28) Reg.S | 1,21 % |
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S | 1,14 % |
Woori Bank DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S | 1,04 % |
TSMC Global Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S | 1,03 % |
African Export-Import Bank DL-Med.-T. Nts 19(29/29)Reg.S | 1,02 % |
SNB Funding Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(24) | 0,97 % |
Summe: | 12,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds ist die Erzielung eines im Vergleich zu einem aus Unternehmensanleihen der Industrieländer bestehenden Portfolios höheren Ertrages. Gleichzeitig sollen sich positive Diversifikationseffekte zu etablierten Portfolios ergeben und dies zu einer Verbesserung der Rendite-/Risikocharakteristika etablierter Portfolien führen. Um dieses Anlageziel zu erreichen werden überwiegend Unternehmensanleihen aus den Ländern der sogenannten Emerging Makets erworben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Cooperation (IFC) als nicht entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Das Währungsexposure entspricht USD-denominierten Anleihen. Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Genussscheine, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Schuldscheindarlehen und verzinsliche Wertpapiere sowie Investmentanteile, Derivate, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben erwerben. Der Fonds muss mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds in festverzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen im Sinne des § 5 der 'Allgemeinen Anlagebedingungen' aus den Emerging Markets investiert werden. Hierbei orientiert sich das Fondsmanagement an den charakteristischen Eigenschaften des 'J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Diversified Investment Grade EUR-Hedged Index' und verfolgt die semi-passive strukturierte Abbildung der performancerelevanten Parameter der Benchmark. Diese impliziert eine repräsentative Titelauswahl, so dass nur circa 50 Prozent der Benchmarkemissionen das Fondsportfolio bilden. Daneben erwirbt das Fondsmanagement benchmarknahe Titel zur Beimischung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 725,440 EUR -0,030 EUR · -0,00 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |