Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC

WKN: A0RA4N
A0RA4N

ISIN: DE000A0RA4N9
DE000A0RA4N9

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0RA4N
A0RA4N

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0RA4N9
DE000A0RA4N9

22.04.2024, 08:00:00 • KVG

165,660 EUR

+0,080 EUR+0,05 %

Geld

165,660 EUR

Brief

173,940 EUR

Fondsvolumen

21,51 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,25 %
Laufende Kosten	1,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024 Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909	7,01 %
iShares USD Treasury Bond 0-1 year UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PBNQ · ISIN IE00BGR7L912	5,72 %
Microsoft Corp. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1ZWVL · ISIN US594918BB90	4,25 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	3,80 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	3,76 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	3,49 %
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508	3,22 %
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012	3,22 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	3,00 %
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321	2,93 %
Summe:	40,40 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0RA4N9 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Dies geschieht zu einem großen Teil in Aktien, Aktienfonds und aktienähnliche Investments. Je nach Marktsituation kann aber auch in größerem Umfang in Anleihen, Liquidität und andere Anlageklassen investiert werden. Es können Anlagen aus der ganzen Welt, in allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren ausgewählt werden.

Stammdaten zu Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Donner & Reuschel AG

Fondsvolumen
21,51 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. November 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	165,660 EUR +0,080 EUR · +0,05 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,080 EUR · +0,05 %	165,660 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	173,940 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,280 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,94 %
3 Monate
6,27 %
1 Jahr
6,57 %
3 Jahre
12,80 %
5 Jahre
13,02 %
10 Jahre
11,66 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,92 %
3 Monate
-1,92 %
1 Jahr
-7,22 %
3 Jahre
-28,00 %
5 Jahre
-28,00 %
10 Jahre
-28,00 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
169,42
3 Monate
169,42
1 Jahr
169,42
3 Jahre
201,29
5 Jahre
201,29
10 Jahre
201,29

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
166,17
3 Monate
160,79
1 Jahr
147,88
3 Jahre
144,92
5 Jahre
139,69
10 Jahre
130,47

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
168,09
3 Monate
166,82
1 Jahr
158,88
3 Jahre
167,04
5 Jahre
163,51
10 Jahre
156,78

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,94 %	6,27 %	6,57 %	12,80 %	13,02 %	11,66 %
Maximaler Verlust	-1,92 %	-1,92 %	-7,22 %	-28,00 %	-28,00 %	-28,00 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	58,33 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	169,42	169,42	169,42	201,29	201,29	201,29
Tiefstkurs (in EUR)	166,17	160,79	147,88	144,92	139,69	130,47
Durchschnittspreis (in EUR)	168,09	166,82	158,88	167,04	163,51	156,78

Performance-Kennzahlen zu Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,63 %
3 Monate
+3,68 %
1 Jahr
+5,74 %
3 Jahre
-5,73 %
5 Jahre
+9,74 %
10 Jahre
+24,17 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,04 %
3 Monate
-2,95 %
1 Jahr
-12,94 %
3 Jahre
-29,42 %
5 Jahre
-38,33 %
10 Jahre
-60,94 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,04 %
3 Monate
-0,99 %
1 Jahr
-1,15 %
3 Jahre
-0,96 %
5 Jahre
-0,80 %
10 Jahre
-0,78 %

Performance im Jahr: 2024
+4,14 %
2023
+9,55 %
2022
-25,85 %
2021
+20,17 %
2020
+3,56 %
2019
+13,74 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,29 %
2 Jahre
-0,18 %
3 Jahre
-0,11 %
4 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
+0,17 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,95 %
2 Jahre
-4,58 %
3 Jahre
-4,29 %
4 Jahre
+10,30 %
5 Jahre
+11,24 %
10 Jahre
+22,02 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,63 %	+3,68 %	+5,74 %	-5,73 %	+9,74 %	+24,17 %
Relativer Return	+0,04 %	-2,95 %	-12,94 %	-29,42 %	-38,33 %	-60,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,04 %	-0,99 %	-1,15 %	-0,96 %	-0,80 %	-0,78 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,14 %	+9,55 %	-25,85 %	+20,17 %	+3,56 %	+13,74 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,29 %	-0,18 %	-0,11 %	+0,20 %	+0,17 %	+0,17 %
Excess Return	+1,95 %	-4,58 %	-4,29 %	+10,30 %	+11,24 %	+22,02 %

Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC

Fondsstrategie zu Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC

Stammdaten zu Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC

Fondsprospekte zu Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC