Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 2,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.04.2023 Ausschüttend | 0,823 EUR |
15.04.2020 Ausschüttend | 0,021 EUR |
15.04.2019 Ausschüttend | 0,132 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A1C9PN · ISIN LU0549545142 | 11,33 % |
DNB Fund - Technology - Institutional A EUR ACC Fonds · WKN A1XFZJ · ISIN LU1047850778 | 5,54 % |
GIO ICAV-EM CORP.HY DEBT.FD REG.SHS E4 USD ACC. ON Fonds · WKN A3DT0A · ISIN IE00BG4R4F15 | 5,17 % |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC Fonds · WKN A2PNHK · ISIN IE00BKLTRK46 | 3,69 % |
MAN FUNDS-M.GLG JAP.COREAL.EQ. REG.SH. IXX H EO ACC. O.N. Fonds · WKN A2JCJY · ISIN IE00BF2S5F66 | 3,66 % |
Allianz GIF - Allianz Global Equity Growth - WT9 EUR ACC Fonds · WKN A2DTDD · ISIN LU1629892602 | 3,60 % |
Aramea Rendite Plus - A EUR DIS Fonds · WKN A0NEKQ · ISIN DE000A0NEKQ8 | 3,55 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser.BA-2024 Anleihe · WKN A3K4ZV · ISIN US91282CEK36 | 3,53 % |
Edmond de Rothschild SICAV Financial Bonds - NC EUR ACC Fonds · WKN A14XZC · ISIN FR0013233707 | 3,51 % |
Helium Performance - S EUR ACC Fonds · WKN A1W1JJ · ISIN LU0912262358 | 3,38 % |
Summe: | 46,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,10 % | Allianz | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum bezogen auf ein fiktives Portfolio, welches zu 40% in internationale Aktienmärkte und zu 60% in risikoärmere Anlageklassen investiert, zu erwirtschaften. Wir können unbeschränkt in andere Fonds investieren, wobei höchstens 60% des Fondsvermögens in Aktienfonds, zwischen 20% und 60% des Fondsvermögens in Rentenfonds und höchstens 20% des Fondsvermögens in Geldmarktfonds angelegt werden dürfen. In Fonds, die einem Schwellenland zugeordnet sind, dürfen höchstens 25% des Fondsvermögens investiert werden. In Rentenfonds, die den Sektoren Hochzins-, Wandel- oder Unternehmensanleihen zugeordnet werden, dürfen jeweils oder insgesamt höchstens 25% des Fondsvermögens angelegt werden. Wir können ferner jeweils bis zu 15% des Fondsvermögens direkt in Aktien und Rentenpapiere investieren. Wir können bis zu 15% des Fondsvermögens Zertifikate mit Bezug auf die Immobilienmärkte erwerben. Darüber hinaus ist der Erwerb von Zertifikaten auf Aktien und Rentenpapiere sowie das Halten von Bankguthaben und der Erwerb von Geldmarktinstrumenten gestattet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 50,178 EUR -0,061 EUR · -0,12 % heute, 08:28:50 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 50,440 EUR -0,090 EUR · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 50,509 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 17:02:12 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 50,380 EUR +0,150 EUR · +0,30 % heute, 16:31:49 · 0 Stk. |