Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Frankreich EO-Zero Coupons 25.10.2026 Anleihe · WKN 748732 · ISIN FR0000578544 | 9,58 % |
ITALY (REP.OF) 05.26 INT Anleihe · WKN 254426 · ISIN IT0001247375 | 8,40 % |
Bundesanleihe (Zins-Strip) v. 1998 (04.01.2026) Anleihe · WKN 114259 · ISIN DE0001142594 | 7,32 % |
BELGIQUE 28.03.26 STRIP Anleihe · WKN 252909 · ISIN BE0008061104 | 7,29 % |
Niederlande EO-Zero Coupons 15.1.2026 Anleihe · WKN 270997 · ISIN NL0000103331 | 4,90 % |
SPANIEN 31.01.26 CPN Anleihe · WKN 256707 · ISIN ES0000012007 | 4,87 % |
Frankreich EO-Zero Coupons 25.4.2026 Anleihe · WKN 271207 · ISIN FR0000571168 | 4,84 % |
2.5% France Bds 24.09.26 RegS Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4 | 2,58 % |
Mexiko EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) Anleihe · WKN A282QP · ISIN XS2135361686 | 2,41 % |
Spanien EO-Obligaciones 2016(26) Anleihe · WKN A1VQCB · ISIN ES00000128H5 | 1,98 % |
Summe: | 54,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Staatsanleihen guter Bonität. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 75,150 EUR +0,020 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |