Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.11.2023 Ausschüttend | 0,893 EUR |
21.10.2022 Ausschüttend | 0,248 EUR |
29.10.2021 Ausschüttend | 0,298 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A2RR9Q · ISIN XS1843459782 | 1,81 % |
Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LM38 · ISIN XS2678191904 | 1,69 % |
UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(28) Anleihe · WKN A3KL41 · ISIN CH0595205524 | 1,68 % |
AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LHYE · ISIN XS2590758665 | 1,63 % |
Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LG7W · ISIN XS2616008970 | 1,62 % |
Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LF0S · ISIN XS2592516210 | 1,62 % |
Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) Anleihe · WKN A3LBZC · ISIN XS2560495116 | 1,62 % |
Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LCK6 · ISIN XS2572989817 | 1,59 % |
Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24) Anleihe · WKN A181ZU · ISIN BE6286963051 | 1,58 % |
KERING 3.625% SNR 11/03/2036 EUR Anleihe · WKN A3LVYL · ISIN FR001400OM28 | 1,58 % |
Summe: | 16,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,72 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 0% und 25%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. Der Teilfonds unterliegt einem aktiven Management und orientiert sich zu 75% am JPM EMU Investment Grade 1-10 years®, zu 15% am STOXX Europe 50 (NR)® und zu 10% am JPM Euro Cash 1 M® als Vergleichsmaßstab**, welcher die Grundlage für die interne Risikosteuerung bildet. Er bildet den Vergleichsmaßstab jedoch nicht identisch nach, sondern strebt danach, seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht möglich sind. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Vergleichsmaßstabes abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 52,640 EUR +0,080 EUR · +0,15 % heute, 08:00:00 · unbekannt |